صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۲۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۴۰۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۲۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۹ | ۱,۷۴۰,۱۱۰ | ۶۹.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۵۲۵ | ۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۷۹ | ۰.۱۶ % | ۲۰,۵۸۰ | ۰.۸۲ % | ۶۸۶,۵۰۲ | ۲۷.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۲ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۸ | ۱,۷۹۶,۶۸۹ | ۸۷.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۵۳۱ | ۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۲۷ | ۰.۱۶ % | ۲۰,۹۴۶ | ۱.۰۲ % | ۱۸۶,۵۶۲ | ۹.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۳ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۷ | ۱,۷۹۶,۶۸۹ | ۸۷.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۵۱۵ | ۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۲۷ | ۰.۱۶ % | ۲۰,۹۴۷ | ۱.۰۲ % | ۱۸۶,۵۶۲ | ۹.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۴ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۶ | ۱,۷۹۶,۶۸۹ | ۸۷.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۴۹۸ | ۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۲۷ | ۰.۱۶ % | ۲۰,۹۴۷ | ۱.۰۲ % | ۱۸۶,۵۶۲ | ۹.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۵ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۵ | ۱,۷۹۸,۱۶۰ | ۸۷.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۴۶۰ | ۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۷۵ | ۰.۲۳ % | ۲۰,۸۱۱ | ۱.۰۱ % | ۱۹۱,۸۴۹ | ۹.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۶ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۴ | ۱,۷۷۳,۹۹۹ | ۸۹.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۴۱۸ | ۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۴۴۹ | ۱.۳۸ % | ۴۹,۱۵۷ | ۲.۴۷ % | ۸۸,۶۳۷ | ۴.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۷ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۳ | ۱,۷۳۲,۳۰۸ | ۸۷.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۵۶۴ | ۲.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۷۲ | ۰.۲۸ % | ۲۱,۳۹۹ | ۱.۰۸ % | ۱۶۷,۱۱۶ | ۸.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۸ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۲ | ۱,۷۱۵,۹۶۸ | ۸۷.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۵۴۷ | ۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۳۵۰ | ۰.۸۸ % | ۳۴,۱۴۴ | ۱.۷۳ % | ۱۴۸,۵۷۹ | ۷.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۹ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۱ | ۱,۶۹۹,۲۱۵ | ۸۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۵۱۲ | ۲.۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۴ | ۰.۰۲ % | ۱۷۲,۲۳۷ | ۸.۲ % | ۱۷۶,۶۳۸ | ۸.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۳۰ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۰ | ۱,۶۹۹,۲۱۵ | ۸۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۴۹۶ | ۲.۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۴ | ۰.۰۲ % | ۱۷۲,۲۳۷ | ۸.۲ % | ۱۷۶,۶۳۸ | ۸.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |