صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۲۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۴۰۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۰۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۳ | ۶,۷۱۵,۲۰۱ | ۸۲.۱ % | ۵۷۳,۶۶۶ | ۷.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۵۸۵ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۰۴۹ | ۰.۸۳ % | ۲۷۲,۹۹۵ | ۳.۳۴ % | ۵۳۳,۸۴۸ | ۶.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۲ | ۶,۷۱۵,۲۰۱ | ۸۲.۱ % | ۵۷۳,۶۶۶ | ۷.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۵۷۵ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۰۴۹ | ۰.۸۳ % | ۲۷۲,۸۴۲ | ۳.۳۴ % | ۵۳۳,۸۴۸ | ۶.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۱ | ۶,۷۴۱,۷۸۲ | ۸۰.۷۱ % | ۵۸۲,۰۹۷ | ۶.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۵۶۵ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳,۷۹۹ | ۱.۴۸ % | ۲۵۹,۲۸۴ | ۳.۱ % | ۶۳۱,۰۷۲ | ۷.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | ۶,۷۷۸,۲۸۴ | ۸۲.۴ % | ۵۸۰,۱۲۵ | ۷.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۵۵۶ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۰۴۹ | ۰.۸۳ % | ۲۸۸,۳۷۹ | ۳.۵۱ % | ۴۹۶,۱۵۷ | ۶.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۹ | ۶,۷۷۳,۲۵۳ | ۷۳.۱۹ % | ۵۸۰,۴۰۰ | ۶.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۵۴۶ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۹۴ | ۰.۰۱ % | ۲۵۸,۹۸۰ | ۲.۸ % | ۱,۶۲۴,۶۶۹ | ۱۷.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۸ | ۶,۸۲۴,۱۱۰ | ۷۲.۴۱ % | ۵۸۳,۰۲۹ | ۶.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۵۳۶ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۰۹ | ۰.۰۴ % | ۲۵۸,۸۲۸ | ۲.۷۵ % | ۱,۷۳۹,۰۹۱ | ۱۸.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۷ | ۶,۸۴۷,۵۷۹ | ۸۲.۵۵ % | ۵۷۳,۶۲۳ | ۶.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۵۲۷ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۱۸ | ۰.۰۳ % | ۲۷۱,۲۶۵ | ۳.۲۷ % | ۵۸۴,۴۶۴ | ۷.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۶ | ۶,۸۴۷,۵۷۹ | ۸۲.۵۵ % | ۵۷۳,۶۲۳ | ۶.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۵۱۷ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۱۸ | ۰.۰۳ % | ۲۷۱,۱۱۴ | ۳.۲۷ % | ۵۸۴,۴۶۴ | ۷.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۵ | ۶,۸۴۷,۵۷۹ | ۸۱.۵۳ % | ۵۷۳,۶۲۳ | ۶.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۵۰۷ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۹,۵۷۹ | ۱.۴۲ % | ۲۵۸,۳۷۴ | ۳.۰۸ % | ۵۸۴,۴۶۴ | ۶.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۴ | ۶,۸۷۱,۲۲۹ | ۷۰.۳ % | ۵۶۶,۸۰۱ | ۵.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۴۹۸ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۵۴ | ۰.۰۳ % | ۲۵۸,۲۲۳ | ۲.۶۴ % | ۲,۰۵۹,۴۴۲ | ۲۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |