صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۲۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۴۰۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۹۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۱ | ۵,۵۳۵,۹۴۰ | ۶۸.۸۱ % | ۱۲۰,۷۱۵ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۷۰۹ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۵,۷۷۹ | ۲.۵۶ % | ۶۵۳,۳۱۰ | ۸.۱۲ % | ۱,۵۱۳,۲۷۹ | ۱۸.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | ۵,۵۳۵,۹۴۰ | ۶۸.۸۱ % | ۱۲۰,۷۱۵ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۹۶ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۵,۷۷۹ | ۲.۵۶ % | ۶۵۳,۹۴۹ | ۸.۱۳ % | ۱,۵۱۳,۲۷۹ | ۱۸.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | ۵,۶۲۰,۴۴۲ | ۵۶.۷۶ % | ۱۲۲,۴۰۱ | ۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۸۴ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۵۱۴ | ۰.۲۲ % | ۵۷۳,۸۲۴ | ۵.۷۹ % | ۳,۵۴۸,۹۵۹ | ۳۵.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۹ | ۵,۶۸۶,۵۸۶ | ۶۴.۷۸ % | ۱۲۲,۲۵۷ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۷۱ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۸۳ | ۰.۰۲ % | ۵۷۴,۴۶۴ | ۶.۵۴ % | ۲,۳۷۸,۰۴۷ | ۲۷.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۸ | ۵,۶۹۴,۶۴۵ | ۶۵.۴۷ % | ۱۲۰,۲۰۲ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۵۹ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۸۳ | ۰.۰۵ % | ۵۷۵,۱۰۴ | ۶.۶۱ % | ۲,۲۸۷,۶۲۳ | ۲۶.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۷ | ۵,۶۳۱,۴۴۰ | ۶۹.۵۱ % | ۱۱۷,۰۸۸ | ۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۴۶ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۶۵ | ۰.۰۳ % | ۶۲۲,۶۱۳ | ۷.۶۹ % | ۱,۷۱۲,۱۱۴ | ۲۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۶ | ۵,۵۶۳,۳۴۳ | ۶۸.۷۸ % | ۱۱۶,۷۰۱ | ۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۳۴ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۸,۴۳۷ | ۰.۱ % | ۶۷۴,۸۷۷ | ۸.۳۴ % | ۱,۷۰۹,۰۵۳ | ۲۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۵ | ۵,۵۶۳,۳۴۳ | ۶۸.۷۸ % | ۱۱۶,۷۰۱ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۲۱ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۸,۴۳۷ | ۰.۱ % | ۶۷۵,۵۱۷ | ۸.۳۵ % | ۱,۷۰۹,۰۵۳ | ۲۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۴ | ۵,۵۶۳,۳۴۳ | ۶۸.۷۷ % | ۱۱۶,۷۰۱ | ۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۰۹ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۸,۴۳۷ | ۰.۱ % | ۶۷۶,۱۵۷ | ۸.۳۶ % | ۱,۷۰۹,۰۵۳ | ۲۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۳ | ۵,۴۹۹,۳۱۵ | ۶۸.۶۸ % | ۱۱۴,۶۲۲ | ۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۵۹۶ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۱۹۰ | ۰.۴ % | ۵۷۸,۳۰۴ | ۷.۲۲ % | ۱,۷۶۷,۴۳۰ | ۲۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |