صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۲۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۴۰۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۲۱ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ | ۲,۸۶۵,۲۷۲ | ۸۹.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۰۰۰ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۴۰۸ | ۰.۶ % | ۲۹۳,۹۵۳ | ۹.۱۶ % |
| ۹۲۲ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۵ | ۲,۹۱۳,۳۸۶ | ۸۶.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۹۱۵ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۲ | ۰.۰۱ % | ۲,۴۲۳ | ۰.۰۷ % | ۴۳۶,۱۲۸ | ۱۲.۹ % |
| ۹۲۳ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۴ | ۲,۹۱۳,۳۸۶ | ۸۶.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۹۱۵ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۲ | ۰.۰۱ % | ۲,۴۲۶ | ۰.۰۷ % | ۴۳۶,۱۲۸ | ۱۲.۹ % |
| ۹۲۴ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۳ | ۲,۹۱۳,۳۸۶ | ۸۶.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۹۱۵ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۲ | ۰.۰۱ % | ۲,۴۲۸ | ۰.۰۷ % | ۴۳۶,۱۲۸ | ۱۲.۹ % |
| ۹۲۵ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۲ | ۲,۹۳۹,۷۸۷ | ۸۸.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۸۹۸ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۶۲۴ | ۲.۱۱ % | ۲۶۷,۳۵۷ | ۸.۰۹ % |
| ۹۲۶ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۱ | ۲,۸۹۹,۹۱۸ | ۸۷.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۸۶۲ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۳۴ | ۰.۰۷ % | ۳۷۶,۱۰۹ | ۱۱.۳۷ % |
| ۹۲۷ | ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ | ۲,۸۵۶,۷۸۱ | ۸۵.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۸۶۴ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۳۷ | ۰.۰۷ % | ۴۳۶,۶۵۱ | ۱۳.۱۳ % |
| ۹۲۸ | ۱۴۰۲/۰۲/۳۰ | ۲,۸۵۶,۱۷۰ | ۸۶.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۸۲۱ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۱ | ۰ % | ۲,۴۴۰ | ۰.۰۷ % | ۴۰۲,۴۰۸ | ۱۲.۲۳ % |
| ۹۲۹ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۹ | ۲,۹۲۱,۶۳۷ | ۸۸.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۸۰۲ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۱ | ۰ % | ۲,۴۴۳ | ۰.۰۷ % | ۳۳۵,۲۶۸ | ۱۰.۱۹ % |
| ۹۳۰ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۸ | ۲,۹۲۱,۶۳۷ | ۸۸.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۸۰۲ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۱ | ۰ % | ۲,۴۴۵ | ۰.۰۷ % | ۳۳۵,۲۶۸ | ۱۰.۱۹ % |