صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۲۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۴۰۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۶۱ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ | ۲,۰۱۴,۹۹۴ | ۹۸.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۸۲۲ | ۱.۰۱ % | ۱۸,۹۹۲ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۶۲ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۱ | ۲,۰۱۴,۹۹۴ | ۹۸.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۸۲۲ | ۱.۰۱ % | ۱۸,۹۹۳ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۶۳ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ | ۲,۰۱۴,۹۹۴ | ۹۸.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۸۲۲ | ۱.۰۱ % | ۱۸,۹۹۳ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۶۴ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ | ۲,۰۵۰,۰۹۶ | ۹۷.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۰۵۳ | ۲.۸۵ % | ۳۳۱ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۶۵ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۸ | ۲,۰۴۸,۱۳۸ | ۹۷.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۰۵۳ | ۲.۸۵ % | ۳۳۲ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۶۶ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۷ | ۲,۰۲۳,۰۴۴ | ۹۶.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۴۰۰ | ۳.۵۵ % | ۳۳۳ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۶۷ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ | ۱,۹۸۷,۲۱۵ | ۹۶.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۵۵۲ | ۳.۳۳ % | ۳۳۴ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۶۸ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۵ | ۲,۰۳۵,۷۷۱ | ۹۶.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۴۹۶ | ۳.۷۱ % | ۳۳۴ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۶۹ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۴ | ۲,۰۳۵,۷۷۱ | ۹۶.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۴۹۶ | ۳.۷۱ % | ۳۳۵ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۷۰ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۳ | ۲,۰۳۵,۷۷۱ | ۹۶.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۴۹۶ | ۳.۷۱ % | ۳۳۶ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |