صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۸۲۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۱۴۰۸
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی گواهی سپرده کالایی گواهی سپرده کالایی به کل دارایی اختیار معامله اختیار معامله به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۸۱۱ ۱۴۰۲/۰۵/۰۵ ۲,۳۵۶,۴۴۹ ۹۰.۰۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹۴ ۰ % ۰ ۰ % ۵۵ ۰ % ۱۵۰,۶۰۳ ۵.۷۶ % ۱۰۸,۸۴۸ ۴.۱۶ %
۸۱۲ ۱۴۰۲/۰۵/۰۴ ۲,۳۵۶,۴۴۹ ۹۰.۰۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹۴ ۰ % ۰ ۰ % ۵۵ ۰ % ۱۵۰,۵۸۷ ۵.۷۶ % ۱۰۸,۸۴۸ ۴.۱۶ %
۸۱۳ ۱۴۰۲/۰۵/۰۳ ۲,۳۲۵,۰۳۵ ۸۹.۹۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹۴ ۰ % ۰ ۰ % ۵,۸۸۲ ۰.۲۳ % ۶۴,۶۴۱ ۲.۵ % ۱۸۹,۰۵۱ ۷.۳۱ %
۸۱۴ ۱۴۰۲/۰۵/۰۲ ۲,۳۷۰,۸۵۰ ۹۰.۵۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹۴ ۰ % ۰ ۰ % ۸۶۱ ۰.۰۳ % ۴۸,۱۰۲ ۱.۸۴ % ۱۹۹,۱۹۲ ۷.۶۱ %
۸۱۵ ۱۴۰۲/۰۵/۰۱ ۲,۳۶۱,۶۱۲ ۹۰.۴۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹۴ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۰,۷۳۶ ۳.۰۹ % ۱۶۷,۸۰۰ ۶.۴۳ %
۸۱۶ ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ ۲,۳۶۲,۷۳۵ ۸۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹۴ ۰ % ۰ ۰ % ۵۹,۰۲۱ ۲.۱۲ % ۴۱,۱۰۸ ۱.۴۸ % ۳۱۶,۵۷۰ ۱۱.۳۹ %
۸۱۷ ۱۴۰۲/۰۴/۳۰ ۲,۴۷۲,۰۰۳ ۹۰.۰۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹۴ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۸,۵۸۸ ۳.۲۳ % ۱۸۴,۵۲۸ ۶.۷۲ %
۸۱۸ ۱۴۰۲/۰۴/۲۹ ۲,۴۷۲,۰۰۳ ۹۰.۰۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹۳ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۸,۵۷۸ ۳.۲۳ % ۱۸۴,۵۲۸ ۶.۷۲ %
۸۱۹ ۱۴۰۲/۰۴/۲۸ ۲,۴۷۲,۰۰۳ ۹۰.۰۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹۳ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۸,۵۶۸ ۳.۲۳ % ۱۸۴,۵۲۸ ۶.۷۲ %
۸۲۰ ۱۴۰۲/۰۴/۲۷ ۲,۴۵۷,۰۳۲ ۹۰.۴۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹۳ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۲,۳۹۳ ۱.۵۶ % ۲۱۵,۸۱۹ ۷.۹۵ %