صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۲۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۴۰۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۷ | ۵,۷۰۶,۱۲۸ | ۶۹.۴۲ % | ۱۰۶,۲۱۶ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۵۲۱ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۲,۸۱۳ | ۱.۶۲ % | ۵۸۲,۱۵۲ | ۷.۰۸ % | ۱,۶۷۶,۵۲۳ | ۲۰.۴ % |
| ۱۶۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۶ | ۵,۶۲۲,۱۲۸ | ۶۹.۴۸ % | ۱۰۰,۵۰۶ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۵۰۹ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۹,۹۹۳ | ۰.۱۲ % | ۶۷۱,۵۱۲ | ۸.۳ % | ۱,۶۷۲,۶۲۷ | ۲۰.۶۷ % |
| ۱۶۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۵ | ۵,۶۹۴,۰۴۰ | ۶۶.۲۶ % | ۱۰۰,۵۳۶ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۴۹۷ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۳۵۴ | ۰.۷۶ % | ۵۸۳,۴۳۲ | ۶.۷۹ % | ۲,۱۳۴,۰۱۹ | ۲۴.۸۳ % |
| ۱۶۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۴ | ۵,۷۱۷,۲۷۷ | ۷۰.۸۵ % | ۱۰۱,۶۳۰ | ۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۴۸۴ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۵۳۷ | ۱.۲۳ % | ۷۳۳,۸۴۶ | ۹.۰۹ % | ۱,۴۰۱,۹۹۴ | ۱۷.۳۷ % |
| ۱۶۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۳ | ۵,۶۸۸,۹۴۹ | ۷۰.۰۷ % | ۱۰۰,۴۵۳ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۴۷۲ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۳,۴۳۱ | ۲.۵۱ % | ۵۸۴,۷۱۲ | ۷.۲ % | ۱,۵۲۶,۰۵۰ | ۱۸.۸ % |
| ۱۶۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۲ | ۵,۶۱۱,۳۰۰ | ۷۰.۷۴ % | ۹۶,۹۰۳ | ۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۴۵۹ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۸۲۱ | ۰.۳۱ % | ۸۴۳,۲۱۷ | ۱۰.۶۳ % | ۱,۳۴۰,۹۱۴ | ۱۶.۹ % |
| ۱۶۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۱ | ۵,۶۱۱,۳۰۰ | ۷۰.۷۳ % | ۹۶,۹۰۳ | ۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۴۴۷ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۸۲۱ | ۰.۳۱ % | ۸۴۳,۸۵۷ | ۱۰.۶۴ % | ۱,۳۴۰,۹۱۴ | ۱۶.۹ % |
| ۱۶۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۰ | ۵,۶۱۱,۳۰۰ | ۷۰.۷۳ % | ۹۶,۹۰۳ | ۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۴۳۵ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۸۲۱ | ۰.۳۱ % | ۸۴۴,۴۹۷ | ۱۰.۶۴ % | ۱,۳۴۰,۹۱۴ | ۱۶.۹ % |
| ۱۶۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۹ | ۵,۴۹۳,۵۱۲ | ۷۰.۵۱ % | ۹۶,۰۹۹ | ۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۴۲۲ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۱۵۳ | ۰.۹۸ % | ۷۶۱,۰۹۸ | ۹.۷۷ % | ۱,۳۴۸,۷۴۱ | ۱۷.۳۱ % |
| ۱۷۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۸ | ۵,۵۱۲,۲۳۸ | ۶۲.۵ % | ۹۷,۲۵۲ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۴۱۰ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۸,۴۵۱ | ۱.۴۶ % | ۶۳۵,۲۵۷ | ۷.۲ % | ۲,۴۳۱,۴۶۴ | ۲۷.۵۷ % |