صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۲۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۴۰۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۹۱ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۳ | ۲,۰۰۵,۰۱۶ | ۹۹.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۸۱ | ۰.۲ % | ۳۱۳ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۹۲ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۲ | ۲,۰۰۵,۰۱۶ | ۹۹.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۸۱ | ۰.۲ % | ۳۱۴ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۹۳ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۱ | ۲,۰۰۵,۰۱۶ | ۹۹.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۸۱ | ۰.۲ % | ۳۱۵ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۹۴ | ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ | ۱,۹۵۲,۴۸۱ | ۹۹.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۴ | ۰.۰۵ % | ۳۱۶ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۹۵ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۹ | ۱,۹۱۶,۳۸۸ | ۹۹.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۸۴۹ | ۰.۳۶ % | ۳۱۶ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۹۶ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۸ | ۱,۹۰۸,۵۵۹ | ۹۹.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۳۶۴ | ۰.۵۹ % | ۳۱۷ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۹۷ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۷ | ۱,۹۴۳,۴۶۰ | ۹۹.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۱۸ | ۰.۲۲ % | ۳۱۸ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۹۸ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۶ | ۱,۸۸۷,۸۸۵ | ۹۹.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۴۰ | ۰.۲۸ % | ۳۱۹ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۹۹ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۵ | ۱,۸۸۷,۸۸۵ | ۹۹.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۴۰ | ۰.۲۸ % | ۳۱۹ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۰ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۴ | ۱,۸۸۷,۸۸۵ | ۹۹.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۴۰ | ۰.۲۸ % | ۳۲۰ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |