صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۲۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۴۰۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۷۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ | ۲,۳۲۵,۴۷۸ | ۸۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۳۹۸ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۷,۹۳۷ | ۰.۲۸ % | ۳۱,۹۶۶ | ۱.۱۴ % | ۳۹۴,۱۵۳ | ۱۴.۰۹ % |
| ۹۷۲ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۲ | ۲,۲۶۷,۱۱۷ | ۸۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۱۶۶ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۲۳ | ۰.۴۴ % | ۵۶,۹۶۳ | ۲.۰۸ % | ۳۷۵,۲۶۰ | ۱۳.۶۹ % |
| ۹۷۳ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۱ | ۲,۱۸۹,۳۷۹ | ۸۴.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۲۰۸ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۵۲ | ۰.۶۴ % | ۱۳,۹۰۰ | ۰.۵۳ % | ۳۵۰,۰۹۲ | ۱۳.۴۷ % |
| ۹۷۴ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۰ | ۲,۱۹۶,۰۳۱ | ۸۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۲۰۶ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۰۳ | ۰.۶۲ % | ۱۰,۶۸۳ | ۰.۴ % | ۴۰۹,۹۶۹ | ۱۵.۴ % |
| ۹۷۵ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۹ | ۲,۲۲۴,۳۶۸ | ۸۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۱۵۸ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۵۳ | ۰.۲۳ % | ۱۰,۶۸۵ | ۰.۴ % | ۳۷۳,۹۱۳ | ۱۴.۱۴ % |
| ۹۷۶ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۸ | ۲,۲۲۴,۳۶۸ | ۸۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۱۵۸ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۵۳ | ۰.۲۳ % | ۱۰,۶۸۸ | ۰.۴ % | ۳۷۳,۹۱۳ | ۱۴.۱۴ % |
| ۹۷۷ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۷ | ۲,۲۲۴,۳۶۸ | ۸۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۱۵۸ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۵۳ | ۰.۲۳ % | ۱۰,۶۹۱ | ۰.۴ % | ۳۷۳,۹۱۳ | ۱۴.۱۴ % |
| ۹۷۸ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۶ | ۲,۱۵۹,۱۲۳ | ۸۵.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۱۶۶ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۱ | ۰ % | ۱۵,۶۴۱ | ۰.۶۲ % | ۳۲۸,۸۶۵ | ۱۲.۹۸ % |
| ۹۷۹ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۵ | ۲,۱۵۹,۱۲۳ | ۸۵.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۱۶۶ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۱ | ۰ % | ۱۵,۶۴۴ | ۰.۶۲ % | ۳۲۸,۸۶۵ | ۱۲.۹۸ % |
| ۹۸۰ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۴ | ۲,۱۰۶,۳۳۵ | ۸۳.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۱۶۴ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱ | ۰ % | ۱۰,۶۹۹ | ۰.۴۳ % | ۳۶۹,۲۲۲ | ۱۴.۶۸ % |