صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۲۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۴۰۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۲۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۳ | ۲,۲۷۶,۷۵۶ | ۸۵.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۷۳۹ | ۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۲۹ | ۰.۰۹ % | ۱۲,۷۰۵ | ۰.۴۸ % | ۳۲۲,۹۳۲ | ۱۲.۱۶ % |
| ۹۲۲ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ | ۲,۳۵۶,۶۰۲ | ۸۷.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۶۸۸ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۳۰ | ۰.۰۹ % | ۱۲,۷۰۹ | ۰.۴۷ % | ۲۷۸,۰۴۷ | ۱۰.۳۳ % |
| ۹۲۳ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۱ | ۲,۳۴۲,۹۶۶ | ۸۸.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۶۷۲ | ۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۳۰ | ۰.۰۹ % | ۱۲,۷۱۴ | ۰.۴۸ % | ۲۴۹,۶۷۷ | ۹.۴۳ % |
| ۹۲۴ | ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ | ۲,۲۷۲,۹۴۵ | ۸۸.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۷۱۰ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۳۰ | ۰.۱ % | ۱۲,۷۱۸ | ۰.۵ % | ۲۲۷,۳۴۸ | ۸.۸۹ % |
| ۹۲۵ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۹ | ۲,۲۷۵,۷۴۹ | ۸۹.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۶۸۸ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۴۹ | ۰.۱۲ % | ۱۲,۷۲۳ | ۰.۵ % | ۲۰۸,۹۳۹ | ۸.۲۲ % |
| ۹۲۶ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۸ | ۲,۲۷۵,۷۴۹ | ۸۹.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۶۸۸ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۴۹ | ۰.۱۲ % | ۱۲,۷۲۸ | ۰.۵ % | ۲۰۸,۹۳۹ | ۸.۲۲ % |
| ۹۲۷ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۷ | ۲,۲۷۵,۷۴۹ | ۸۹.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۶۸۸ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۴۹ | ۰.۱۲ % | ۱۲,۷۳۲ | ۰.۵ % | ۲۰۸,۹۳۹ | ۸.۲۲ % |
| ۹۲۸ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۶ | ۲,۲۷۵,۷۴۹ | ۸۹.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۶۸۸ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۴۹ | ۰.۱۲ % | ۱۲,۷۳۷ | ۰.۵ % | ۲۰۸,۹۳۹ | ۸.۲۲ % |
| ۹۲۹ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۵ | ۲,۲۷۸,۲۲۸ | ۸۶.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۶۵۰ | ۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۳۰ | ۰.۰۹ % | ۱۱۱,۷۸۳ | ۴.۲۵ % | ۱۹۶,۰۳۷ | ۷.۴۶ % |
| ۹۳۰ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۴ | ۲,۳۰۱,۷۰۱ | ۸۴.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۶۲۰ | ۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۱ | ۰ % | ۱۵,۲۰۷ | ۰.۵۶ % | ۳۶۴,۹۶۹ | ۱۳.۴۱ % |