صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۲۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۴۰۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۱۱ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۹ | ۲,۲۸۶,۵۲۸ | ۷۷.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۳۴۶ | ۱.۵۱ % | ۶۰۷,۱۷۱ | ۲۰.۶۷ % |
| ۷۱۲ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۸ | ۲,۳۱۰,۵۸۷ | ۸۳.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۹۷ | ۰.۱۲ % | ۴۴,۳۲۷ | ۱.۶ % | ۴۰۸,۸۹۳ | ۱۴.۷۸ % |
| ۷۱۳ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۷ | ۲,۳۳۱,۴۵۱ | ۸۴.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۱۳ | ۰.۰۵ % | ۴۴,۳۰۷ | ۱.۶۱ % | ۳۷۰,۸۲۱ | ۱۳.۴۹ % |
| ۷۱۴ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۶ | ۲,۳۸۰,۱۹۹ | ۸۳.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۲,۸۱۸ | ۴.۳۲ % | ۴۴,۲۸۸ | ۱.۵۶ % | ۲۹۸,۵۱۵ | ۱۰.۴۹ % |
| ۷۱۵ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۵ | ۲,۳۷۱,۷۴۴ | ۸۶.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۳,۶۶۶ | ۸.۱۳ % | ۱۵۶,۵۱۳ | ۵.۶۹ % |
| ۷۱۶ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۴ | ۲,۳۷۱,۷۴۴ | ۸۶.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۳,۶۴۷ | ۸.۱۳ % | ۱۵۶,۵۱۳ | ۵.۶۹ % |
| ۷۱۷ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۳ | ۲,۳۷۱,۷۴۴ | ۸۶.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۳,۶۲۸ | ۸.۱۳ % | ۱۵۶,۵۱۳ | ۵.۶۹ % |
| ۷۱۸ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۲ | ۲,۳۷۱,۷۴۴ | ۸۶.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۳,۶۰۹ | ۸.۱۳ % | ۱۵۶,۵۱۳ | ۵.۶۹ % |
| ۷۱۹ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ | ۲,۳۶۶,۱۷۸ | ۸۴.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۵ | ۰.۰۲ % | ۴۴,۱۹۲ | ۱.۵۷ % | ۴۰۲,۸۵۷ | ۱۴.۳۲ % |
| ۷۲۰ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۰ | ۲,۳۱۸,۵۹۷ | ۸۷.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵ | ۰ % | ۱۵۴,۱۸۷ | ۵.۷۹ % | ۱۸۸,۶۲۲ | ۷.۰۹ % |