ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۲۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۴۰۸

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۴۹۱	۱۴۰۰/۰۵/۱۰	۶۱۳,۷۷۸	۹۴.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۶۰۵	۵.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۷	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۱۴۹۲	۱۴۰۰/۰۵/۰۹	۵۹۱,۲۹۷	۹۴.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۵۹۲	۵.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۸	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۱۴۹۳	۱۴۰۰/۰۵/۰۸	۵۷۳,۰۲۹	۹۳.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۵۶۲	۵.۹۹ %	۰	۰ %	۸۶۲	۰.۱۴ %	۳۳۸	۰.۰۶ %	۰	۰ %
۱۴۹۴	۱۴۰۰/۰۵/۰۷	۵۷۳,۰۲۹	۹۳.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۵۴۵	۵.۹۸ %	۰	۰ %	۸۶۲	۰.۱۴ %	۳۳۹	۰.۰۶ %	۰	۰ %
۱۴۹۵	۱۴۰۰/۰۵/۰۶	۵۷۳,۰۲۹	۹۳.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۵۲۸	۵.۹۸ %	۰	۰ %	۸۶۲	۰.۱۴ %	۳۳۹	۰.۰۶ %	۰	۰ %
۱۴۹۶	۱۴۰۰/۰۵/۰۵	۱۲۶,۱۰۵	۷۶.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۵۰۷	۲۲.۲۹ %	۰	۰ %	۸۶۲	۰.۵۳ %	۳۴۰	۰.۲۱ %	۰	۰ %
۱۴۹۷	۱۴۰۰/۰۵/۰۴	۱۲۰,۲۷۰	۷۶.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۴۸۰	۲۳.۰۹ %	۰	۰ %	۸۶۲	۰.۵۵ %	۳۴۶	۰.۲۲ %	۰	۰ %
۱۴۹۸	۱۴۰۰/۰۵/۰۳	۱۲۰,۲۷۰	۷۳.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۴۵۵	۲۲.۳۴ %	۰	۰ %	۳۳۱	۰.۲ %	۶,۱۲۷	۳.۷۵ %	۰	۰ %
۱۴۹۹	۱۴۰۰/۰۵/۰۲	۱۲۰,۳۹۱	۷۳.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۴۳۸	۲۲.۳۳ %	۰	۰ %	۳۳۱	۰.۲ %	۶,۰۲۳	۳.۶۹ %	۰	۰ %
۱۵۰۰	۱۴۰۰/۰۵/۰۱	۱۲۰,۳۹۱	۷۳.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۴۲۱	۲۲.۳۲ %	۰	۰ %	۳۳۱	۰.۲ %	۶,۰۲۴	۳.۶۹ %	۰	۰ %
«1 2...146 147 148 149150151 152 153 154...160 »