صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۲۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۴۰۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۲۱ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۸ | ۱,۵۰۲,۳۴۷ | ۹۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹ | ۰ % | ۳۳۹ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۲ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۷ | ۱,۴۹۲,۳۷۲ | ۹۸.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۷۴ | ۰.۱۴ % | ۲۸,۱۳۳ | ۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۳ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۶ | ۱,۴۲۲,۷۷۵ | ۹۶.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹ | ۰ % | ۵۵,۸۸۶ | ۳.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۴ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۵ | ۱,۴۲۲,۷۷۵ | ۹۶.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹ | ۰ % | ۵۵,۸۸۷ | ۳.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۵ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۴ | ۱,۴۲۲,۷۷۵ | ۹۶.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹ | ۰ % | ۵۵,۸۸۷ | ۳.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۶ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۳ | ۱,۳۲۱,۷۱۲ | ۹۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹ | ۰ % | ۱۱۸,۲۴۴ | ۸.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۷ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۲ | ۱,۳۲۱,۷۱۲ | ۹۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹ | ۰ % | ۱۱۸,۲۴۵ | ۸.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۸ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ | ۱,۲۸۷,۳۹۴ | ۹۲.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹ | ۰ % | ۱۰۸,۲۱۸ | ۷.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۹ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۰ | ۱,۲۲۴,۸۰۷ | ۸۷.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹ | ۰ % | ۱۷۶,۹۶۹ | ۱۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۳۰ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۹ | ۱,۱۹۳,۴۴۳ | ۸۵.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹ | ۰ % | ۲۰۸,۲۷۵ | ۱۴.۸۶ % | ۰ | ۰ % |