صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۲۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۴۰۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۳۱ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۲ | ۲,۲۷۷,۸۳۴ | ۸۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۴ | ۰.۰۱ % | ۱۴,۹۸۶ | ۰.۵۵ % | ۴۵۶,۲۳۸ | ۱۶.۵۹ % |
| ۶۳۲ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ | ۲,۳۱۹,۴۵۴ | ۸۷.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۱ | ۰.۰۲ % | ۲۱,۵۸۵ | ۰.۸۱ % | ۳۲۱,۲۱۶ | ۱۲.۰۶ % |
| ۶۳۳ | ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ | ۲,۳۲۶,۱۸۳ | ۸۶.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۳۱۸ | ۲.۳۹ % | ۳۰۵,۲۵۵ | ۱۱.۳۲ % |
| ۶۳۴ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۹ | ۲,۳۱۵,۷۱۰ | ۸۵.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۶ | ۰.۰۳ % | ۱۴,۹۸۲ | ۰.۵۵ % | ۳۷۰,۷۱۲ | ۱۳.۷۲ % |
| ۶۳۵ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۸ | ۲,۲۹۸,۵۰۲ | ۶۲.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۴۵۱ | ۰.۴۲ % | ۱,۳۴۸,۳۰۷ | ۳۶.۸۲ % |
| ۶۳۶ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۷ | ۲,۲۹۸,۵۰۲ | ۶۲.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۹۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۴۴۹ | ۰.۴۲ % | ۱,۳۴۸,۳۰۷ | ۳۶.۸۲ % |
| ۶۳۷ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۶ | ۲,۲۹۸,۵۰۲ | ۶۲.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۹۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۴۴۸ | ۰.۴۲ % | ۱,۳۴۸,۳۰۷ | ۳۶.۸۲ % |
| ۶۳۸ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۵ | ۲,۳۴۹,۷۸۳ | ۶۷.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۹۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۴۴۶ | ۰.۴۴ % | ۱,۱۲۲,۳۵۱ | ۳۲.۱۸ % |
| ۶۳۹ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۴ | ۲,۳۳۰,۲۱۳ | ۶۴.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۸ | ۰.۰۱ % | ۱۵,۴۴۵ | ۰.۴۳ % | ۱,۲۴۸,۶۷۶ | ۳۴.۷۴ % |
| ۶۴۰ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۳ | ۲,۲۹۰,۲۳۱ | ۸۳.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۴۴۴ | ۰.۵۷ % | ۴۲۱,۰۵۵ | ۱۵.۴۴ % |