صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۲۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۴۰۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۷۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۳ | ۲,۶۱۶,۱۸۷ | ۸۴.۰۴ % | ۶۶,۹۱۵ | ۲.۱۵ % | ۱۰,۲۳۰ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۵۸ | ۰.۲۸ % | ۱۱۸,۳۷۴ | ۳.۸ % | ۲۹۲,۵۸۲ | ۹.۴ % |
| ۴۷۲ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۲ | ۲,۶۱۶,۱۸۷ | ۸۴.۰۴ % | ۶۶,۹۱۵ | ۲.۱۵ % | ۱۰,۲۲۴ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۵۸ | ۰.۲۸ % | ۱۱۸,۳۷۸ | ۳.۸ % | ۲۹۲,۵۸۲ | ۹.۴ % |
| ۴۷۳ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۱ | ۲,۶۱۶,۱۸۷ | ۸۴.۰۴ % | ۶۶,۹۱۵ | ۲.۱۵ % | ۱۰,۲۱۸ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۵۸ | ۰.۲۸ % | ۱۱۸,۳۸۲ | ۳.۸ % | ۲۹۲,۵۸۲ | ۹.۴ % |
| ۴۷۴ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۰ | ۲,۶۴۱,۷۸۶ | ۸۳.۶۳ % | ۶۶,۹۱۵ | ۲.۱۱ % | ۱۰,۲۱۲ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۲۲ | ۰.۳۱ % | ۱۹,۶۷۶ | ۰.۶۲ % | ۴۱۰,۶۲۵ | ۱۳ % |
| ۴۷۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ | ۲,۶۴۱,۷۸۶ | ۸۳.۶۳ % | ۶۶,۹۱۵ | ۲.۱۱ % | ۱۰,۲۰۵ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۲۲ | ۰.۳۱ % | ۱۹,۶۸۰ | ۰.۶۲ % | ۴۱۰,۶۲۵ | ۱۳ % |
| ۴۷۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۸ | ۲,۶۴۱,۷۸۶ | ۸۳.۶۳ % | ۶۶,۹۱۵ | ۲.۱۱ % | ۱۰,۱۹۹ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۲۲ | ۰.۳۱ % | ۱۹,۶۸۴ | ۰.۶۲ % | ۴۱۰,۶۲۵ | ۱۳ % |
| ۴۷۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۷ | ۲,۶۳۹,۷۶۲ | ۸۲.۱۵ % | ۶۷,۲۷۶ | ۲.۰۹ % | ۱۰,۱۹۳ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۵۵۵ | ۳.۴۴ % | ۱۹,۵۳۰ | ۰.۶۱ % | ۳۶۶,۰۱۵ | ۱۱.۳۹ % |
| ۴۷۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۶ | ۲,۶۵۷,۶۷۶ | ۸۴.۵۳ % | ۶۷,۲۷۶ | ۲.۱۴ % | ۱۰,۱۸۷ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۹۰۲ | ۰.۶۳ % | ۱۲۲,۸۹۴ | ۳.۹۱ % | ۲۶۶,۲۰۳ | ۸.۴۷ % |
| ۴۷۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۵ | ۲,۵۸۴,۸۰۱ | ۸۳.۵۴ % | ۶۷,۲۷۶ | ۲.۱۷ % | ۱۰,۱۸۱ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۸۵۸ | ۲.۳۵ % | ۳۶,۶۱۹ | ۱.۱۸ % | ۳۲۲,۳۵۵ | ۱۰.۴۲ % |
| ۴۸۰ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۴ | ۲,۵۰۷,۷۳۶ | ۸۲.۷۳ % | ۶۶,۵۵۴ | ۲.۱۹ % | ۱۰,۱۷۴ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۵۸ | ۰.۲۹ % | ۹۸,۱۱۴ | ۳.۲۴ % | ۳۳۹,۹۲۳ | ۱۱.۲۱ % |