صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۸۲۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۱۴۰۸
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۸۶۱ ۱۴۰۱/۱۱/۰۱ ۲,۴۰۹,۴۳۶ ۸۲.۸۳ % ۰ ۰ % ۹۳,۱۶۶ ۳.۲ % ۰ ۰ % ۸,۸۲۲ ۰.۳ % ۹,۹۵۸ ۰.۳۴ % ۳۸۷,۴۵۸ ۱۳.۳۲ %
۸۶۲ ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ ۲,۵۰۱,۱۶۳ ۸۰.۲۹ % ۰ ۰ % ۹۲,۶۵۶ ۲.۹۷ % ۰ ۰ % ۸,۲۷۴ ۰.۲۷ % ۹,۹۶۱ ۰.۳۲ % ۵۰۳,۲۲۲ ۱۶.۱۵ %
۸۶۳ ۱۴۰۱/۱۰/۲۹ ۲,۵۰۱,۱۶۳ ۸۰.۲۹ % ۰ ۰ % ۹۲,۶۵۶ ۲.۹۷ % ۰ ۰ % ۸,۲۷۴ ۰.۲۷ % ۹,۹۶۴ ۰.۳۲ % ۵۰۳,۲۲۲ ۱۶.۱۵ %
۸۶۴ ۱۴۰۱/۱۰/۲۸ ۲,۵۰۱,۱۶۳ ۸۰.۲۹ % ۰ ۰ % ۹۲,۶۵۶ ۲.۹۷ % ۰ ۰ % ۸,۲۷۴ ۰.۲۷ % ۹,۹۶۷ ۰.۳۲ % ۵۰۳,۲۲۲ ۱۶.۱۵ %
۸۶۵ ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ ۲,۴۹۲,۶۵۶ ۷۷.۷۳ % ۰ ۰ % ۹۲,۴۹۸ ۲.۸۸ % ۰ ۰ % ۸,۲۷۴ ۰.۲۶ % ۹,۹۷۰ ۰.۳۱ % ۶۰۳,۳۹۲ ۱۸.۸۲ %
۸۶۶ ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ ۲,۴۲۶,۲۱۶ ۷۴.۱۸ % ۰ ۰ % ۸۴,۳۸۹ ۲.۵۸ % ۰ ۰ % ۱۷,۹۰۴ ۰.۵۵ % ۹,۹۷۳ ۰.۳ % ۷۳۲,۲۱۰ ۲۲.۳۹ %
۸۶۷ ۱۴۰۱/۱۰/۲۵ ۲,۳۴۵,۴۰۲ ۸۴.۰۵ % ۰ ۰ % ۷۹,۴۶۹ ۲.۸۵ % ۰ ۰ % ۱۵,۴۴۴ ۰.۵۵ % ۹,۹۷۶ ۰.۳۶ % ۳۴۰,۳۴۶ ۱۲.۲ %
۸۶۸ ۱۴۰۱/۱۰/۲۴ ۲,۳۴۵,۴۰۲ ۸۴.۰۵ % ۰ ۰ % ۷۹,۴۶۹ ۲.۸۵ % ۰ ۰ % ۱۵,۴۴۴ ۰.۵۵ % ۹,۹۸۰ ۰.۳۶ % ۳۴۰,۳۴۶ ۱۲.۲ %
۸۶۹ ۱۴۰۱/۱۰/۲۳ ۲,۳۹۲,۶۰۷ ۸۶.۸ % ۰ ۰ % ۷۳,۳۷۴ ۲.۶۶ % ۰ ۰ % ۷,۵۸۴ ۰.۲۸ % ۸۴,۴۷۹ ۳.۰۶ % ۱۹۸,۵۴۱ ۷.۲ %
۸۷۰ ۱۴۰۱/۱۰/۲۲ ۲,۳۹۲,۶۰۷ ۸۶.۸ % ۰ ۰ % ۷۳,۳۷۴ ۲.۶۶ % ۰ ۰ % ۷,۵۸۴ ۰.۲۸ % ۸۴,۴۸۲ ۳.۰۶ % ۱۹۸,۵۴۱ ۷.۲ %