ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۲۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۴۰۸

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱۱	۱۴۰۳/۰۸/۱۱	۶,۴۷۲,۵۶۳	۸۲.۰۴ %	۵۶۷,۸۴۶	۷.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۳۷۱	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۲۴,۳۲۵	۰.۳۱ %	۵۹۲,۶۲۱	۷.۵۱ %	۲۱۶,۴۸۳	۲.۷۴ %
۲۱۲	۱۴۰۳/۰۸/۱۰	۶,۴۷۲,۵۶۳	۸۲.۰۴ %	۵۶۷,۸۴۶	۷.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۳۶۱	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۲۴,۳۲۵	۰.۳۱ %	۵۹۲,۴۶۷	۷.۵۱ %	۲۱۶,۴۸۳	۲.۷۴ %
۲۱۳	۱۴۰۳/۰۸/۰۹	۶,۴۷۲,۵۶۳	۸۲.۰۵ %	۵۶۷,۸۴۶	۷.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۳۵۲	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۲۴,۳۲۵	۰.۳۱ %	۵۹۲,۳۱۲	۷.۵۱ %	۲۱۶,۴۸۳	۲.۷۴ %
۲۱۴	۱۴۰۳/۰۸/۰۸	۶,۵۷۱,۵۰۴	۸۱.۸ %	۵۷۳,۲۷۱	۷.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۳۴۳	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۹۱۱	۰.۰۱ %	۲۷۱,۵۵۷	۳.۳۸ %	۶۰۰,۹۶۲	۷.۴۸ %
۲۱۵	۱۴۰۳/۰۸/۰۷	۶,۶۵۵,۴۴۵	۸۲.۱۲ %	۵۷۷,۱۰۶	۷.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۳۳۳	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۸۴,۵۹۹	۱.۰۴ %	۲۷۱,۴۰۳	۳.۳۵ %	۵۰۰,۵۹۴	۶.۱۸ %
۲۱۶	۱۴۰۳/۰۸/۰۶	۶,۷۴۴,۲۹۵	۸۰.۲۸ %	۵۸۴,۱۲۲	۶.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۱۳	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۶۴,۸۹۴	۰.۷۷ %	۲۷۱,۲۵۰	۳.۲۳ %	۷۲۰,۶۶۳	۸.۵۸ %
۲۱۷	۱۴۰۳/۰۸/۰۵	۶,۶۵۰,۳۰۱	۸۲.۳۷ %	۵۷۹,۸۳۸	۷.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۰۳	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۱۲,۰۰۲	۰.۱۵ %	۳۱۶,۶۴۴	۳.۹۲ %	۴۹۹,۷۵۵	۶.۱۹ %
۲۱۸	۱۴۰۳/۰۸/۰۴	۶,۷۱۵,۲۰۱	۸۲.۱ %	۵۷۳,۶۶۶	۷.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۹۴	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۶۸,۰۴۹	۰.۸۳ %	۲۷۳,۱۴۸	۳.۳۴ %	۵۳۳,۸۴۸	۶.۵۳ %
۲۱۹	۱۴۰۳/۰۸/۰۳	۶,۷۱۵,۲۰۱	۸۲.۱ %	۵۷۳,۶۶۶	۷.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۸۵	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۶۸,۰۴۹	۰.۸۳ %	۲۷۲,۹۹۵	۳.۳۴ %	۵۳۳,۸۴۸	۶.۵۳ %
۲۲۰	۱۴۰۳/۰۸/۰۲	۶,۷۱۵,۲۰۱	۸۲.۱ %	۵۷۳,۶۶۶	۷.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۷۵	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۶۸,۰۴۹	۰.۸۳ %	۲۷۲,۸۴۲	۳.۳۴ %	۵۳۳,۸۴۸	۶.۵۳ %
«1 2...18 19 20 212223 24 25 26...151 »