صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۲۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۴۰۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۲۱ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۱ | ۱,۸۵۵,۲۶۵ | ۸۶.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۶ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱ | ۰ % | ۵,۹۴۶ | ۰.۲۸ % | ۲۷۱,۲۵۰ | ۱۲.۷۲ % |
| ۹۲۲ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۰ | ۱,۸۶۸,۲۱۲ | ۸۶.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۷ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱ | ۰ % | ۹۵,۱۸۴ | ۴.۴۱ % | ۱۹۴,۱۱۶ | ۹ % |
| ۹۲۳ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۹ | ۱,۸۶۸,۲۱۲ | ۸۶.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۷ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱ | ۰ % | ۹۵,۱۸۶ | ۴.۴۱ % | ۱۹۴,۱۱۶ | ۹ % |
| ۹۲۴ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۸ | ۱,۸۶۸,۲۱۲ | ۸۶.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۷ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱ | ۰ % | ۹۵,۱۸۹ | ۴.۴۱ % | ۱۹۴,۱۱۶ | ۹ % |
| ۹۲۵ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۷ | ۱,۸۵۶,۱۸۶ | ۸۴.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۷ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۸۹ | ۰.۱۳ % | ۵۹,۲۵۳ | ۲.۶۹ % | ۲۸۲,۳۶۴ | ۱۲.۸۳ % |
| ۹۲۶ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۶ | ۱,۸۳۳,۳۸۶ | ۸۴.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۷ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱ | ۰ % | ۵,۹۶۰ | ۰.۲۷ % | ۳۲۹,۷۸۸ | ۱۵.۲ % |
| ۹۲۷ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۵ | ۱,۷۸۸,۰۶۰ | ۸۸.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۶ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۲۹ | ۰.۰۴ % | ۳۱,۶۹۰ | ۱.۵۷ % | ۱۹۷,۹۱۲ | ۹.۸ % |
| ۹۲۸ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۴ | ۱,۷۵۹,۱۴۷ | ۸۹.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۶ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱ | ۰ % | ۲۵,۷۸۰ | ۱.۳۱ % | ۱۸۸,۶۱۸ | ۹.۵۶ % |
| ۹۲۹ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۳ | ۱,۷۱۵,۵۲۵ | ۸۵.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۵ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱ | ۰ % | ۸۳,۲۰۷ | ۴.۱۵ % | ۲۰۴,۷۴۳ | ۱۰.۲۲ % |
| ۹۳۰ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۲ | ۱,۷۱۵,۵۲۵ | ۸۵.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۵ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱ | ۰ % | ۸۳,۲۰۹ | ۴.۱۵ % | ۲۰۴,۷۴۳ | ۱۰.۲۲ % |