صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۲۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۴۰۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۴۱ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ | ۲,۲۴۳,۸۷۱ | ۸۵.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۸۴۸ | ۲.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۸ | ۰.۰۳ % | ۱۴,۹۸۴ | ۰.۵۷ % | ۲۸۲,۷۴۴ | ۱۰.۸۲ % |
| ۸۴۲ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۰ | ۲,۱۹۷,۰۱۹ | ۸۷.۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۱۸۲ | ۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۸۶۹ | ۲.۲۲ % | ۱۹۰,۴۲۲ | ۷.۵۶ % |
| ۸۴۳ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۹ | ۲,۲۳۰,۸۶۸ | ۸۵.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۸۳۴ | ۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۹۰ | ۰.۵۷ % | ۲۹۳,۴۰۸ | ۱۱.۲۲ % |
| ۸۴۴ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۸ | ۲,۳۲۳,۸۱۸ | ۸۳.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۳,۳۴۴ | ۳.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۹۴ | ۰.۵۴ % | ۳۵۹,۷۷۲ | ۱۲.۸۹ % |
| ۸۴۵ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۷ | ۲,۳۷۲,۷۰۱ | ۸۶.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۹۳,۱۵۰ | ۳.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۰۸۸ | ۱.۳۱ % | ۲۴۴,۸۸۵ | ۸.۹۲ % |
| ۸۴۶ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۶ | ۲,۳۷۲,۷۰۱ | ۸۶.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۹۳,۱۵۰ | ۳.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۰۹۱ | ۱.۳۱ % | ۲۴۴,۸۸۵ | ۸.۹۲ % |
| ۸۴۷ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۵ | ۲,۳۷۲,۷۰۱ | ۸۶.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۹۳,۱۵۰ | ۳.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۰۹۴ | ۱.۳۱ % | ۲۴۴,۸۸۵ | ۸.۹۲ % |
| ۸۴۸ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ | ۲,۴۰۴,۶۶۶ | ۸۵.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۳,۱۹۲ | ۳.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۶۶۳ | ۰.۴۵ % | ۱۵,۰۰۶ | ۰.۵۳ % | ۲۸۵,۷۹۲ | ۱۰.۱۷ % |
| ۸۴۹ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۳ | ۲,۳۶۹,۸۱۳ | ۸۷.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۹۳,۰۰۰ | ۳.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۲۳۸ | ۰.۶۷ % | ۱۵,۰۰۹ | ۰.۵۵ % | ۲۲۴,۳۱۳ | ۸.۲۵ % |
| ۸۵۰ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۲ | ۲,۳۶۹,۶۸۰ | ۸۵.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۹۱۵ | ۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۳۹۸ | ۰.۵۹ % | ۶۷,۹۹۶ | ۲.۴۵ % | ۲۲۳,۰۴۷ | ۸.۰۵ % |