صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۲۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۴۰۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۲۱ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۶ | ۲,۷۵۰,۳۵۳ | ۸۳.۶۸ % | ۷۷,۳۷۶ | ۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۲۹ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۶۳۴ | ۱.۰۵ % | ۱۲,۸۳۵ | ۰.۳۹ % | ۴۰۱,۲۹۲ | ۱۲.۲۱ % |
| ۵۲۲ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۵ | ۲,۷۵۰,۳۵۳ | ۸۳.۶۸ % | ۷۷,۳۷۶ | ۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۲۲ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۶۳۴ | ۱.۰۵ % | ۱۲,۸۳۵ | ۰.۳۹ % | ۴۰۱,۲۹۲ | ۱۲.۲۱ % |
| ۵۲۳ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۴ | ۲,۷۶۶,۰۹۳ | ۸۴.۹۳ % | ۷۸,۵۴۹ | ۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۱۶ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۶۳۴ | ۱.۰۶ % | ۱۴۶,۳۱۶ | ۴.۴۹ % | ۲۲۱,۰۳۴ | ۶.۷۹ % |
| ۵۲۴ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۳ | ۲,۷۶۶,۰۹۳ | ۸۴.۹۳ % | ۷۸,۵۴۹ | ۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۱۰ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۶۳۴ | ۱.۰۶ % | ۱۴۶,۳۱۷ | ۴.۴۹ % | ۲۲۱,۰۳۴ | ۶.۷۹ % |
| ۵۲۵ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۲ | ۲,۷۶۶,۰۹۳ | ۸۴.۹۳ % | ۷۸,۵۴۹ | ۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۰۴ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۶۳۴ | ۱.۰۶ % | ۱۴۶,۳۱۷ | ۴.۴۹ % | ۲۲۱,۰۳۴ | ۶.۷۹ % |
| ۵۲۶ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ | ۲,۸۱۲,۰۲۷ | ۸۲ % | ۷۷,۲۸۶ | ۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۹۸ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۸۲۱ | ۱.۰۲ % | ۱۲,۸۳۶ | ۰.۳۷ % | ۴۸۱,۹۲۵ | ۱۴.۰۵ % |
| ۵۲۷ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ | ۲,۸۱۲,۹۰۳ | ۸۵.۰۲ % | ۷۵,۱۲۲ | ۲.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۹۲ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۶۳۴ | ۱.۵۹ % | ۳۸,۶۴۳ | ۱.۱۷ % | ۳۱۹,۱۴۵ | ۹.۶۵ % |
| ۵۲۸ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۹ | ۲,۸۲۸,۷۸۲ | ۷۶.۱ % | ۷۲,۹۵۷ | ۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۸۶ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۷۸۰ | ۱.۸۲ % | ۱۲,۸۳۷ | ۰.۳۵ % | ۷۲۴,۶۹۵ | ۱۹.۵ % |
| ۵۲۹ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ | ۲,۸۵۰,۳۷۲ | ۸۴.۱۶ % | ۷۱,۳۷۴ | ۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۸۰ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۳۴۰ | ۲.۴۶ % | ۱۲,۸۳۷ | ۰.۳۸ % | ۳۵۸,۷۲۲ | ۱۰.۵۹ % |
| ۵۳۰ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ | ۲,۷۹۰,۹۳۳ | ۸۵.۴۳ % | ۷۰,۱۹۵ | ۲.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۷۳ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۶۳۴ | ۱.۰۶ % | ۱۳۱,۹۴۹ | ۴.۰۴ % | ۲۲۹,۱۳۹ | ۷.۰۱ % |