صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۲۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۴۰۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۷ | ۲,۵۵۰,۱۳۴ | ۸۳.۸ % | ۶۵,۴۸۲ | ۲.۱۵ % | ۱۰,۲۵۵ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۶۵۶ | ۰.۴۲ % | ۶۵,۰۰۹ | ۲.۱۴ % | ۳۳۹,۶۵۴ | ۱۱.۱۶ % |
| ۴۱۲ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۶ | ۲,۵۵۰,۱۳۴ | ۸۳.۸ % | ۶۵,۴۸۲ | ۲.۱۵ % | ۱۰,۲۴۹ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۶۵۶ | ۰.۴۲ % | ۶۵,۰۱۳ | ۲.۱۴ % | ۳۳۹,۶۵۴ | ۱۱.۱۶ % |
| ۴۱۳ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۵ | ۲,۵۵۰,۱۳۴ | ۸۳.۸ % | ۶۵,۴۸۲ | ۲.۱۵ % | ۱۰,۲۴۳ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۶۵۶ | ۰.۴۲ % | ۶۵,۰۱۸ | ۲.۱۴ % | ۳۳۹,۶۵۴ | ۱۱.۱۶ % |
| ۴۱۴ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۴ | ۲,۵۵۰,۸۸۰ | ۸۳.۷۴ % | ۶۶,۲۰۷ | ۲.۱۸ % | ۱۰,۲۳۷ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۰۳ | ۰.۴۵ % | ۶۶,۴۹۴ | ۲.۱۸ % | ۳۳۸,۴۱۵ | ۱۱.۱۱ % |
| ۴۱۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۳ | ۲,۶۱۶,۱۸۷ | ۸۴.۰۴ % | ۶۶,۹۱۵ | ۲.۱۵ % | ۱۰,۲۳۰ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۵۸ | ۰.۲۸ % | ۱۱۸,۳۷۴ | ۳.۸ % | ۲۹۲,۵۸۲ | ۹.۴ % |
| ۴۱۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۲ | ۲,۶۱۶,۱۸۷ | ۸۴.۰۴ % | ۶۶,۹۱۵ | ۲.۱۵ % | ۱۰,۲۲۴ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۵۸ | ۰.۲۸ % | ۱۱۸,۳۷۸ | ۳.۸ % | ۲۹۲,۵۸۲ | ۹.۴ % |
| ۴۱۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۱ | ۲,۶۱۶,۱۸۷ | ۸۴.۰۴ % | ۶۶,۹۱۵ | ۲.۱۵ % | ۱۰,۲۱۸ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۵۸ | ۰.۲۸ % | ۱۱۸,۳۸۲ | ۳.۸ % | ۲۹۲,۵۸۲ | ۹.۴ % |
| ۴۱۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۰ | ۲,۶۴۱,۷۸۶ | ۸۳.۶۳ % | ۶۶,۹۱۵ | ۲.۱۱ % | ۱۰,۲۱۲ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۲۲ | ۰.۳۱ % | ۱۹,۶۷۶ | ۰.۶۲ % | ۴۱۰,۶۲۵ | ۱۳ % |
| ۴۱۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ | ۲,۶۴۱,۷۸۶ | ۸۳.۶۳ % | ۶۶,۹۱۵ | ۲.۱۱ % | ۱۰,۲۰۵ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۲۲ | ۰.۳۱ % | ۱۹,۶۸۰ | ۰.۶۲ % | ۴۱۰,۶۲۵ | ۱۳ % |
| ۴۲۰ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۸ | ۲,۶۴۱,۷۸۶ | ۸۳.۶۳ % | ۶۶,۹۱۵ | ۲.۱۱ % | ۱۰,۱۹۹ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۲۲ | ۰.۳۱ % | ۱۹,۶۸۴ | ۰.۶۲ % | ۴۱۰,۶۲۵ | ۱۳ % |