صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۲۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۴۰۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۱ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۴ | ۷,۳۴۰,۵۴۲ | ۹۱.۴۵ % | ۱۶۱,۹۰۲ | ۲.۰۲ % | ۱۵,۵۷۲ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۶۳ | ۰.۰۲ % | ۱۸۷,۱۳۱ | ۲.۳۳ % | ۳۱۹,۹۹۶ | ۳.۹۹ % |
| ۳۱۲ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۳ | ۷,۰۵۸,۶۴۴ | ۹۱.۲۳ % | ۱۵۸,۴۵۲ | ۲.۰۴ % | ۱۵,۵۶۳ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۰۹ | ۰.۰۶ % | ۱۱۸,۰۳۵ | ۱.۵۳ % | ۳۸۲,۱۲۱ | ۴.۹۴ % |
| ۳۱۳ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۲ | ۶,۸۵۵,۸۴۹ | ۹۱.۲۶ % | ۱۵۳,۶۸۷ | ۲.۰۵ % | ۱۵,۵۵۳ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۳۷ | ۰.۰۳ % | ۲۳۳,۵۹۱ | ۳.۱۱ % | ۲۵۱,۱۱۵ | ۳.۳۴ % |
| ۳۱۴ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۱ | ۶,۸۵۵,۸۴۹ | ۹۱.۲۶ % | ۱۵۳,۶۸۷ | ۲.۰۵ % | ۱۵,۵۴۳ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۳۷ | ۰.۰۳ % | ۲۳۳,۶۰۱ | ۳.۱۱ % | ۲۵۱,۱۱۵ | ۳.۳۴ % |
| ۳۱۵ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۰ | ۶,۸۵۵,۸۴۹ | ۹۱.۲۶ % | ۱۵۳,۶۸۷ | ۲.۰۵ % | ۱۵,۵۳۴ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۳۷ | ۰.۰۳ % | ۲۳۳,۶۱۰ | ۳.۱۱ % | ۲۵۱,۱۱۵ | ۳.۳۴ % |
| ۳۱۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۹ | ۶,۶۶۹,۰۹۶ | ۹۲.۴۹ % | ۱۵۷,۶۳۰ | ۲.۱۹ % | ۱۵,۵۲۴ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۹۴ | ۰.۰۲ % | ۲۵,۵۹۸ | ۰.۳۶ % | ۳۴۰,۸۵۳ | ۴.۷۳ % |
| ۳۱۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۸ | ۶,۴۰۴,۷۶۱ | ۹۳.۹۵ % | ۱۶۳,۳۸۱ | ۲.۴ % | ۱۵,۵۱۵ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۴۷ | ۰.۰۲ % | ۲۵,۶۰۸ | ۰.۳۸ % | ۲۰۶,۶۰۵ | ۳.۰۳ % |
| ۳۱۸ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۷ | ۲,۶۸۶,۹۷۵ | ۸۳.۴۱ % | ۵۶,۰۲۹ | ۱.۷۴ % | ۱۵,۵۰۵ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۴۷ | ۰.۰۴ % | ۱۷۴,۲۹۸ | ۵.۴۱ % | ۲۸۷,۲۵۲ | ۸.۹۲ % |
| ۳۱۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۶ | ۲,۵۷۸,۲۷۰ | ۷۵.۲۱ % | ۵۶,۵۹۳ | ۱.۶۵ % | ۱۵,۴۹۶ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۴۶۲ | ۰.۳۳ % | ۲۵,۵۷۹ | ۰.۷۵ % | ۷۴۰,۶۷۰ | ۲۱.۶۱ % |
| ۳۲۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۵ | ۲,۴۹۶,۴۰۸ | ۷۹.۰۲ % | ۵۸,۰۹۷ | ۱.۸۴ % | ۱۵,۴۸۶ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۸۳۶ | ۰.۶۳ % | ۲۵,۵۸۹ | ۰.۸۱ % | ۵۴۳,۶۳۱ | ۱۷.۲۱ % |