صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۲۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۴۰۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۳۱ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۶ | ۱,۱۴۰,۷۱۵ | ۷۸.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۰۶۰ | ۳.۴۴ % | ۲۶۵,۷۳۰ | ۱۸.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۲ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۵ | ۱,۱۲۲,۱۵۳ | ۷۶.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۰,۰۶۰ | ۲۰.۳۵ % | ۵۲,۱۷۳ | ۳.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۳ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ | ۱,۱۲۲,۱۵۳ | ۷۶.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۰,۰۵۹ | ۲۰.۳۵ % | ۵۲,۱۷۴ | ۳.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۴ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ | ۱,۱۱۸,۶۹۳ | ۹۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹ | ۰.۰۱ % | ۵۷,۹۰۴ | ۴.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۵ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ | ۱,۱۱۷,۹۵۵ | ۹۶.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰ | ۰.۰۱ % | ۳۶,۸۶۳ | ۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۶ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۱ | ۱,۱۱۷,۹۵۵ | ۹۶.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰ | ۰.۰۱ % | ۳۶,۸۶۴ | ۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۷ | ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ | ۱,۱۱۷,۹۵۵ | ۹۶.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰ | ۰.۰۱ % | ۳۶,۸۶۴ | ۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۸ | ۱۴۰۰/۰۶/۳۰ | ۱,۱۱۲,۵۵۷ | ۹۷.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰ | ۰.۰۱ % | ۲۲,۹۵۴ | ۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۹ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۹ | ۱,۱۳۰,۸۰۲ | ۹۸.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰ | ۰.۰۱ % | ۱۲,۵۲۳ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۴۰ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ | ۱,۱۴۵,۷۹۹ | ۹۹.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰ | ۰.۰۱ % | ۳۵۱ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |