صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۲۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۴۰۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۷۱ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ | ۱,۹۸۷,۲۱۵ | ۹۶.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۵۵۲ | ۳.۳۳ % | ۳۳۴ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۷۲ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۵ | ۲,۰۳۵,۷۷۱ | ۹۶.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۴۹۶ | ۳.۷۱ % | ۳۳۴ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۷۳ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۴ | ۲,۰۳۵,۷۷۱ | ۹۶.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۴۹۶ | ۳.۷۱ % | ۳۳۵ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۷۴ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۳ | ۲,۰۳۵,۷۷۱ | ۹۶.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۴۹۶ | ۳.۷۱ % | ۳۳۶ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۷۵ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۲ | ۲,۰۲۲,۱۷۱ | ۹۶.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۲۵۶ | ۳.۷۳ % | ۳۳۷ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۷۶ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۱ | ۲,۰۵۰,۳۱۱ | ۹۶.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۳۵۹ | ۳.۱۸ % | ۳۳۷ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۷۷ | ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ | ۲,۰۲۰,۷۷۴ | ۹۵.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۶۸۷ | ۴.۰۲ % | ۳۳۸ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۷۸ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۹ | ۲,۰۲۱,۶۴۵ | ۹۹.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۸۰ | ۰.۷۴ % | ۱,۱۵۵ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۷۹ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۸ | ۲,۰۰۵,۲۰۶ | ۹۷.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۳۴۱ | ۱.۰۸ % | ۳۳,۹۶۵ | ۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۸۰ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۷ | ۲,۰۰۵,۲۰۶ | ۹۷.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۳۴۱ | ۱.۰۸ % | ۳۳,۹۶۶ | ۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % |