صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۸۲۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۱۴۰۸
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۸۱ ۱۴۰۴/۰۲/۰۶ ۵,۴۶۳,۶۷۸ ۷۰.۵۴ % ۹۷,۱۹۰ ۱.۲۵ % ۱۶,۸۰۶ ۰.۲۲ % ۰ ۰ % ۴۷,۹۲۰ ۰.۶۲ % ۶۷۹,۷۴۵ ۸.۷۸ % ۱,۴۴۰,۲۵۹ ۱۸.۵۹ %
۸۲ ۱۴۰۴/۰۲/۰۵ ۵,۵۱۷,۳۸۴ ۷۰.۳۴ % ۹۹,۵۵۱ ۱.۲۷ % ۱۶,۷۹۴ ۰.۲۱ % ۰ ۰ % ۴۷,۱۹۸ ۰.۶ % ۷۹۸,۹۴۰ ۱۰.۱۸ % ۱,۳۶۴,۴۳۷ ۱۷.۳۹ %
۸۳ ۱۴۰۴/۰۲/۰۴ ۵,۵۱۷,۳۸۴ ۷۰.۳۳ % ۹۹,۵۵۱ ۱.۲۷ % ۱۶,۷۸۲ ۰.۲۱ % ۰ ۰ % ۴۷,۱۹۸ ۰.۶ % ۷۹۹,۵۸۰ ۱۰.۱۹ % ۱,۳۶۴,۴۳۷ ۱۷.۳۹ %
۸۴ ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ ۵,۵۱۷,۳۸۴ ۷۰.۳۲ % ۹۹,۵۵۱ ۱.۲۷ % ۱۶,۷۶۹ ۰.۲۱ % ۰ ۰ % ۴۷,۱۹۸ ۰.۶ % ۸۰۰,۲۲۰ ۱۰.۲ % ۱,۳۶۴,۴۳۷ ۱۷.۳۹ %
۸۵ ۱۴۰۴/۰۲/۰۲ ۵,۴۹۴,۱۶۳ ۶۹.۷۳ % ۱۰۳,۴۵۸ ۱.۳۱ % ۱۶,۷۵۷ ۰.۲۱ % ۰ ۰ % ۲۹,۱۸۴ ۰.۳۷ % ۸۰۹,۵۴۰ ۱۰.۲۷ % ۱,۴۲۶,۴۷۲ ۱۸.۱ %
۸۶ ۱۴۰۴/۰۲/۰۱ ۵,۳۸۸,۲۵۵ ۶۹.۷۶ % ۹۸,۳۰۶ ۱.۲۷ % ۱۶,۷۴۵ ۰.۲۲ % ۰ ۰ % ۱,۸۸۳ ۰.۰۲ % ۸۰۴,۰۳۰ ۱۰.۴۱ % ۱,۴۱۴,۷۷۸ ۱۸.۳۲ %
۸۷ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ ۵,۲۹۴,۹۱۷ ۶۵.۲۷ % ۹۷,۴۶۷ ۱.۲ % ۱۶,۷۳۲ ۰.۲۱ % ۰ ۰ % ۱,۸۸۳ ۰.۰۲ % ۶۳۸,۳۶۴ ۷.۸۷ % ۲,۰۶۳,۲۹۲ ۲۵.۴۳ %
۸۸ ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ ۵,۲۷۸,۲۸۴ ۶۹.۳۵ % ۱۰۵,۶۷۱ ۱.۳۹ % ۱۶,۷۱۹ ۰.۲۲ % ۰ ۰ % ۱۵,۵۱۷ ۰.۲ % ۷۹۵,۸۹۲ ۱۰.۴۶ % ۱,۳۹۸,۵۸۲ ۱۸.۳۸ %
۸۹ ۱۴۰۴/۰۱/۲۹ ۵,۳۴۶,۱۴۳ ۶۸.۳۴ % ۱۰۴,۹۳۲ ۱.۳۴ % ۱۶,۷۰۷ ۰.۲۱ % ۰ ۰ % ۱۵,۵۱۷ ۰.۲ % ۶۳۷,۰۳۵ ۸.۱۴ % ۱,۷۰۲,۵۷۲ ۲۱.۷۶ %
۹۰ ۱۴۰۴/۰۱/۲۸ ۵,۳۴۶,۱۴۳ ۶۸.۳۳ % ۱۰۴,۹۳۲ ۱.۳۵ % ۱۶,۶۹۴ ۰.۲۱ % ۰ ۰ % ۱۵,۵۱۷ ۰.۲ % ۶۳۷,۶۷۵ ۸.۱۵ % ۱,۷۰۲,۵۷۲ ۲۱.۷۶ %