ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۲۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۴۰۸

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۷۱	۱۴۰۴/۰۲/۱۶	۵,۶۲۲,۱۲۸	۶۹.۴۸ %	۱۰۰,۵۰۶	۱.۲۴ %	۱۵,۵۰۹	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۹,۹۹۳	۰.۱۲ %	۶۷۱,۵۱۲	۸.۳ %	۱,۶۷۲,۶۲۷	۲۰.۶۷ %
۷۲	۱۴۰۴/۰۲/۱۵	۵,۶۹۴,۰۴۰	۶۶.۲۶ %	۱۰۰,۵۳۶	۱.۱۷ %	۱۵,۴۹۷	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۶۵,۳۵۴	۰.۷۶ %	۵۸۳,۴۳۲	۶.۷۹ %	۲,۱۳۴,۰۱۹	۲۴.۸۳ %
۷۳	۱۴۰۴/۰۲/۱۴	۵,۷۱۷,۲۷۷	۷۰.۸۵ %	۱۰۱,۶۳۰	۱.۲۶ %	۱۵,۴۸۴	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۹۹,۵۳۷	۱.۲۳ %	۷۳۳,۸۴۶	۹.۰۹ %	۱,۴۰۱,۹۹۴	۱۷.۳۷ %
۷۴	۱۴۰۴/۰۲/۱۳	۵,۶۸۸,۹۴۹	۷۰.۰۷ %	۱۰۰,۴۵۳	۱.۲۴ %	۱۵,۴۷۲	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۲۰۳,۴۳۱	۲.۵۱ %	۵۸۴,۷۱۲	۷.۲ %	۱,۵۲۶,۰۵۰	۱۸.۸ %
۷۵	۱۴۰۴/۰۲/۱۲	۵,۶۱۱,۳۰۰	۷۰.۷۴ %	۹۶,۹۰۳	۱.۲۲ %	۱۵,۴۵۹	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۲۴,۸۲۱	۰.۳۱ %	۸۴۳,۲۱۷	۱۰.۶۳ %	۱,۳۴۰,۹۱۴	۱۶.۹ %
۷۶	۱۴۰۴/۰۲/۱۱	۵,۶۱۱,۳۰۰	۷۰.۷۳ %	۹۶,۹۰۳	۱.۲۲ %	۱۵,۴۴۷	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۲۴,۸۲۱	۰.۳۱ %	۸۴۳,۸۵۷	۱۰.۶۴ %	۱,۳۴۰,۹۱۴	۱۶.۹ %
۷۷	۱۴۰۴/۰۲/۱۰	۵,۶۱۱,۳۰۰	۷۰.۷۳ %	۹۶,۹۰۳	۱.۲۲ %	۱۵,۴۳۵	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۲۴,۸۲۱	۰.۳۱ %	۸۴۴,۴۹۷	۱۰.۶۴ %	۱,۳۴۰,۹۱۴	۱۶.۹ %
۷۸	۱۴۰۴/۰۲/۰۹	۵,۴۹۳,۵۱۲	۷۰.۵۱ %	۹۶,۰۹۹	۱.۲۳ %	۱۵,۴۲۲	۰.۲ %	۰	۰ %	۷۶,۱۵۳	۰.۹۸ %	۷۶۱,۰۹۸	۹.۷۷ %	۱,۳۴۸,۷۴۱	۱۷.۳۱ %
۷۹	۱۴۰۴/۰۲/۰۸	۵,۵۱۲,۲۳۸	۶۲.۵ %	۹۷,۲۵۲	۱.۱ %	۱۵,۴۱۰	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۱۲۸,۴۵۱	۱.۴۶ %	۶۳۵,۲۵۷	۷.۲ %	۲,۴۳۱,۴۶۴	۲۷.۵۷ %
۸۰	۱۴۰۴/۰۲/۰۷	۵,۵۱۴,۵۸۶	۷۰.۵۶ %	۹۶,۳۰۳	۱.۲۳ %	۱۵,۳۹۸	۰.۲ %	۰	۰ %	۴۰,۳۷۰	۰.۵۲ %	۷۳۴,۹۶۹	۹.۴ %	۱,۴۱۳,۷۱۳	۱۸.۰۹ %
«1 2...4 5 6 789 10 11 12...156 »