ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۲۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۴۰۸

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۱	۱۴۰۴/۰۲/۲۶	۵,۵۶۳,۳۴۳	۶۸.۷۸ %	۱۱۶,۷۰۱	۱.۴۵ %	۱۵,۶۳۴	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۸,۴۳۷	۰.۱ %	۶۷۴,۸۷۷	۸.۳۴ %	۱,۷۰۹,۰۵۳	۲۱.۱۳ %
۶۲	۱۴۰۴/۰۲/۲۵	۵,۵۶۳,۳۴۳	۶۸.۷۸ %	۱۱۶,۷۰۱	۱.۴۴ %	۱۵,۶۲۱	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۸,۴۳۷	۰.۱ %	۶۷۵,۵۱۷	۸.۳۵ %	۱,۷۰۹,۰۵۳	۲۱.۱۳ %
۶۳	۱۴۰۴/۰۲/۲۴	۵,۵۶۳,۳۴۳	۶۸.۷۷ %	۱۱۶,۷۰۱	۱.۴۵ %	۱۵,۶۰۹	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۸,۴۳۷	۰.۱ %	۶۷۶,۱۵۷	۸.۳۶ %	۱,۷۰۹,۰۵۳	۲۱.۱۳ %
۶۴	۱۴۰۴/۰۲/۲۳	۵,۴۹۹,۳۱۵	۶۸.۶۸ %	۱۱۴,۶۲۲	۱.۴۳ %	۱۵,۵۹۶	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۳۲,۱۹۰	۰.۴ %	۵۷۸,۳۰۴	۷.۲۲ %	۱,۷۶۷,۴۳۰	۲۲.۰۷ %
۶۵	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۵,۵۰۰,۴۶۲	۶۹.۰۸ %	۱۱۳,۲۹۱	۱.۴۳ %	۱۵,۵۸۴	۰.۲ %	۰	۰ %	۱,۹۲۸	۰.۰۲ %	۵۸۸,۸۹۹	۷.۴ %	۱,۷۴۱,۹۶۳	۲۱.۸۸ %
۶۶	۱۴۰۴/۰۲/۲۱	۵,۵۲۴,۴۳۰	۶۷.۹۹ %	۱۱۱,۳۷۵	۱.۳۷ %	۱۵,۵۷۱	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۳۱,۸۵۲	۰.۳۹ %	۵۷۹,۵۸۳	۷.۱۳ %	۱,۸۶۲,۴۹۶	۲۲.۹۲ %
۶۷	۱۴۰۴/۰۲/۲۰	۵,۶۱۳,۵۸۵	۶۹.۱۵ %	۱۱۰,۱۴۴	۱.۳۶ %	۱۵,۵۵۹	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۱۲۶,۴۴۵	۱.۵۶ %	۵۸۰,۲۲۳	۷.۱۵ %	۱,۶۷۱,۷۸۳	۲۰.۵۹ %
۶۸	۱۴۰۴/۰۲/۱۹	۵,۷۰۶,۱۲۸	۶۹.۴۳ %	۱۰۶,۲۱۶	۱.۳ %	۱۵,۵۴۶	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۱۳۲,۸۱۳	۱.۶۲ %	۵۸۰,۸۷۲	۷.۰۷ %	۱,۶۷۶,۵۲۳	۲۰.۴ %
۶۹	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	۵,۷۰۶,۱۲۸	۶۹.۴۳ %	۱۰۶,۲۱۶	۱.۲۹ %	۱۵,۵۳۴	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۱۳۲,۸۱۳	۱.۶۲ %	۵۸۱,۵۱۲	۷.۰۸ %	۱,۶۷۶,۵۲۳	۲۰.۴ %
۷۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۷	۵,۷۰۶,۱۲۸	۶۹.۴۲ %	۱۰۶,۲۱۶	۱.۳ %	۱۵,۵۲۱	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۱۳۲,۸۱۳	۱.۶۲ %	۵۸۲,۱۵۲	۷.۰۸ %	۱,۶۷۶,۵۲۳	۲۰.۴ %
«1...3 4 5 678 9 10 11...156 »