صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۲۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۴۰۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۸۱ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۰ | ۲,۳۸۳,۹۰۱ | ۷۲.۲۱ % | ۵۸,۱۹۱ | ۱.۷۶ % | ۱۵,۴۳۹ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۸۲۰ | ۱.۰۸ % | ۲۳,۷۲۴ | ۰.۷۲ % | ۷۸۴,۴۲۸ | ۲۳.۷۶ % |
| ۳۸۲ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۹ | ۲,۴۹۶,۰۹۵ | ۸۲.۹۶ % | ۵۸,۱۹۱ | ۱.۹۴ % | ۱۵,۴۲۹ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۰۴۴ | ۰.۸۳ % | ۲۳,۷۳۰ | ۰.۷۹ % | ۳۹۰,۲۱۰ | ۱۲.۹۷ % |
| ۳۸۳ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۸ | ۲,۴۶۴,۵۲۸ | ۸۲.۴۳ % | ۵۸,۱۹۱ | ۱.۹۵ % | ۱۵,۴۲۰ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۵۴۴ | ۰.۶۵ % | ۴۱,۶۲۴ | ۱.۳۹ % | ۳۹۰,۵۲۶ | ۱۳.۰۶ % |
| ۳۸۴ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۷ | ۲,۴۶۴,۵۲۸ | ۸۲.۴۳ % | ۵۸,۱۹۱ | ۱.۹۵ % | ۱۵,۴۱۰ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۵۴۴ | ۰.۶۵ % | ۴۱,۶۳۰ | ۱.۳۹ % | ۳۹۰,۵۲۶ | ۱۳.۰۶ % |
| ۳۸۵ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۶ | ۲,۴۶۴,۵۲۸ | ۸۲.۴۳ % | ۵۸,۱۹۱ | ۱.۹۵ % | ۱۵,۴۰۱ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۵۴۴ | ۰.۶۵ % | ۴۱,۶۳۶ | ۱.۳۹ % | ۳۹۰,۵۲۶ | ۱۳.۰۶ % |
| ۳۸۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۵ | ۲,۴۴۴,۲۴۶ | ۸۲.۷۴ % | ۵۸,۳۷۹ | ۱.۹۸ % | ۱۵,۳۹۱ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۱۰۰ | ۰.۵۱ % | ۱۲۰,۵۷۶ | ۴.۰۸ % | ۳۰۰,۳۰۱ | ۱۰.۱۷ % |
| ۳۸۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۴ | ۲,۴۴۴,۲۴۶ | ۸۲.۷۴ % | ۵۸,۳۷۹ | ۱.۹۸ % | ۱۵,۳۸۲ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۱۰۰ | ۰.۵۱ % | ۱۲۰,۵۸۲ | ۴.۰۸ % | ۳۰۰,۳۰۱ | ۱۰.۱۷ % |
| ۳۸۸ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۳ | ۲,۴۱۹,۱۶۲ | ۸۲.۷۲ % | ۵۸,۴۷۳ | ۲ % | ۱۵,۳۷۳ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۶۱۲ | ۰.۴۳ % | ۱۶۴,۶۹۱ | ۵.۶۳ % | ۲۵۴,۳۲۹ | ۸.۷ % |
| ۳۸۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۲ | ۲,۴۱۶,۲۹۰ | ۷۹.۶۲ % | ۵۸,۴۷۳ | ۱.۹۲ % | ۱۵,۳۶۳ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۵,۰۹۵ | ۸.۴۱ % | ۱۵,۷۰۲ | ۰.۵۲ % | ۲۷۳,۹۴۰ | ۹.۰۳ % |
| ۳۹۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۱ | ۲,۳۹۵,۴۶۹ | ۸۱.۸۵ % | ۵۹,۶۰۱ | ۲.۰۴ % | ۱۵,۳۵۴ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۹۵ | ۰.۳۴ % | ۲۷۸,۳۸۲ | ۹.۵۱ % | ۱۶۷,۷۸۶ | ۵.۷۳ % |