صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۲۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۴۰۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۶۱ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ | ۷,۵۳۷,۵۳۱ | ۸۷.۶۴ % | ۱۵۵,۹۱۶ | ۱.۸۱ % | ۱۵,۶۳۰ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۰۹۴ | ۰.۳۲ % | ۷۳,۲۶۴ | ۰.۸۵ % | ۷۹۱,۲۳۱ | ۹.۲ % |
| ۳۶۲ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۹ | ۷,۶۰۹,۳۷۷ | ۸۹.۶۷ % | ۱۵۵,۹۱۶ | ۱.۸۴ % | ۱۵,۶۲۰ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۹,۵۹۶ | ۱.۲۹ % | ۳۲,۲۸۰ | ۰.۳۸ % | ۵۶۲,۷۹۰ | ۶.۶۳ % |
| ۳۶۳ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۸ | ۷,۶۰۹,۳۷۷ | ۸۹.۶۷ % | ۱۵۵,۹۱۶ | ۱.۸۴ % | ۱۵,۶۱۱ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۹,۵۹۶ | ۱.۲۹ % | ۳۲,۲۸۶ | ۰.۳۸ % | ۵۶۲,۷۹۰ | ۶.۶۳ % |
| ۳۶۴ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۷ | ۷,۶۰۹,۳۷۷ | ۸۹.۶۷ % | ۱۵۵,۹۱۶ | ۱.۸۴ % | ۱۵,۶۰۱ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۹,۵۹۶ | ۱.۲۹ % | ۳۲,۲۹۲ | ۰.۳۸ % | ۵۶۲,۷۹۰ | ۶.۶۳ % |
| ۳۶۵ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۶ | ۷,۳۴۰,۵۴۲ | ۹۱.۴۵ % | ۱۶۱,۹۰۲ | ۲.۰۱ % | ۱۵,۵۹۱ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۶۳ | ۰.۰۲ % | ۱۸۷,۱۱۹ | ۲.۳۳ % | ۳۱۹,۹۹۶ | ۳.۹۹ % |
| ۳۶۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ | ۷,۳۴۰,۵۴۲ | ۹۱.۴۵ % | ۱۶۱,۹۰۲ | ۲.۰۱ % | ۱۵,۵۸۲ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۶۳ | ۰.۰۲ % | ۱۸۷,۱۲۵ | ۲.۳۳ % | ۳۱۹,۹۹۶ | ۳.۹۹ % |
| ۳۶۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۴ | ۷,۳۴۰,۵۴۲ | ۹۱.۴۵ % | ۱۶۱,۹۰۲ | ۲.۰۲ % | ۱۵,۵۷۲ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۶۳ | ۰.۰۲ % | ۱۸۷,۱۳۱ | ۲.۳۳ % | ۳۱۹,۹۹۶ | ۳.۹۹ % |
| ۳۶۸ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۳ | ۷,۰۵۸,۶۴۴ | ۹۱.۲۳ % | ۱۵۸,۴۵۲ | ۲.۰۴ % | ۱۵,۵۶۳ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۰۹ | ۰.۰۶ % | ۱۱۸,۰۳۵ | ۱.۵۳ % | ۳۸۲,۱۲۱ | ۴.۹۴ % |
| ۳۶۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۲ | ۶,۸۵۵,۸۴۹ | ۹۱.۲۶ % | ۱۵۳,۶۸۷ | ۲.۰۵ % | ۱۵,۵۵۳ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۳۷ | ۰.۰۳ % | ۲۳۳,۵۹۱ | ۳.۱۱ % | ۲۵۱,۱۱۵ | ۳.۳۴ % |
| ۳۷۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۱ | ۶,۸۵۵,۸۴۹ | ۹۱.۲۶ % | ۱۵۳,۶۸۷ | ۲.۰۵ % | ۱۵,۵۴۳ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۳۷ | ۰.۰۳ % | ۲۳۳,۶۰۱ | ۳.۱۱ % | ۲۵۱,۱۱۵ | ۳.۳۴ % |