صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۲۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۴۰۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۸ | ۷,۰۲۲,۸۲۴ | ۸۴.۸ % | ۵۲۱,۱۱۸ | ۶.۲۹ % | ۱۵,۱۴۹ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۵۵ | ۰.۰۵ % | ۲۸۸,۷۰۲ | ۳.۴۹ % | ۴۲۹,۵۲۶ | ۵.۱۹ % |
| ۳۱۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۷ | ۷,۰۷۳,۶۵۷ | ۶۸.۵۷ % | ۵۱۸,۵۲۰ | ۵.۰۳ % | ۱۵,۱۴۰ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۰۸۴ | ۰.۲۱ % | ۲۸۲,۴۱۱ | ۲.۷۴ % | ۲,۴۰۳,۵۴۹ | ۲۳.۳ % |
| ۳۱۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۶ | ۷,۱۴۴,۴۱۶ | ۸۴.۸۳ % | ۵۱۸,۱۵۸ | ۶.۱۵ % | ۱۵,۷۸۹ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۴۴ | ۰.۰۳ % | ۲۸۴,۴۳۲ | ۳.۳۸ % | ۴۵۷,۰۵۶ | ۵.۴۳ % |
| ۳۱۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۵ | ۷,۱۴۴,۴۱۶ | ۸۴.۸۳ % | ۵۱۸,۱۵۸ | ۶.۱۵ % | ۱۵,۷۸۰ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۴۴ | ۰.۰۳ % | ۲۸۴,۲۸۹ | ۳.۳۸ % | ۴۵۷,۰۵۶ | ۵.۴۳ % |
| ۳۱۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۴ | ۷,۱۴۴,۴۱۶ | ۸۴.۸۳ % | ۵۱۸,۱۵۸ | ۶.۱۵ % | ۱۵,۷۷۱ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۴۴ | ۰.۰۳ % | ۲۸۴,۱۴۶ | ۳.۳۷ % | ۴۵۷,۰۵۶ | ۵.۴۳ % |
| ۳۱۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۳ | ۷,۱۴۴,۴۱۶ | ۸۴.۸۳ % | ۵۱۸,۱۵۸ | ۶.۱۵ % | ۱۵,۷۶۱ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۴۴ | ۰.۰۳ % | ۲۸۴,۰۰۳ | ۳.۳۷ % | ۴۵۷,۰۵۶ | ۵.۴۳ % |
| ۳۱۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۲ | ۷,۰۷۱,۴۸۹ | ۸۴.۶۵ % | ۵۱۷,۲۰۴ | ۶.۱۹ % | ۱۵,۷۵۲ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۵۸ | ۰.۱۵ % | ۳۳۱,۳۴۳ | ۳.۹۷ % | ۴۰۵,۰۶۳ | ۴.۸۵ % |
| ۳۱۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۱ | ۷,۰۷۱,۴۸۹ | ۸۴.۶۵ % | ۵۱۷,۲۰۴ | ۶.۱۹ % | ۱۵,۷۴۳ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۵۸ | ۰.۱۵ % | ۳۳۱,۲۰۰ | ۳.۹۶ % | ۴۰۵,۰۶۳ | ۴.۸۵ % |
| ۳۱۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۰ | ۶,۹۶۱,۰۹۱ | ۸۴.۵ % | ۵۱۳,۹۶۶ | ۶.۲۴ % | ۱۵,۷۳۴ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۹۸ | ۰.۰۳ % | ۳۰۸,۵۹۶ | ۳.۷۵ % | ۴۳۵,۹۱۲ | ۵.۲۹ % |
| ۳۲۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۹ | ۶,۸۷۶,۶۹۷ | ۸۴.۲۹ % | ۵۱۲,۴۵۴ | ۶.۲۸ % | ۱۵,۷۲۵ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۷۹۵ | ۰.۴۱ % | ۳۸۲,۸۱۷ | ۴.۶۹ % | ۳۳۷,۱۴۱ | ۴.۱۳ % |