ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۲۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۴۰۸

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۷۱	۱۴۰۳/۰۷/۲۷	۶,۸۴۷,۵۷۹	۸۲.۵۵ %	۵۷۳,۶۲۳	۶.۹۲ %	۱۵,۵۲۷	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۲,۵۱۸	۰.۰۳ %	۲۷۱,۲۶۵	۳.۲۷ %	۵۸۴,۴۶۴	۷.۰۵ %
۲۷۲	۱۴۰۳/۰۷/۲۶	۶,۸۴۷,۵۷۹	۸۲.۵۵ %	۵۷۳,۶۲۳	۶.۹۲ %	۱۵,۵۱۷	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۲,۵۱۸	۰.۰۳ %	۲۷۱,۱۱۴	۳.۲۷ %	۵۸۴,۴۶۴	۷.۰۵ %
۲۷۳	۱۴۰۳/۰۷/۲۵	۶,۸۴۷,۵۷۹	۸۱.۵۳ %	۵۷۳,۶۲۳	۶.۸۳ %	۱۵,۵۰۷	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۱۱۹,۵۷۹	۱.۴۲ %	۲۵۸,۳۷۴	۳.۰۸ %	۵۸۴,۴۶۴	۶.۹۶ %
۲۷۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۶,۸۷۱,۲۲۹	۷۰.۳ %	۵۶۶,۸۰۱	۵.۸ %	۱۵,۴۹۸	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۲,۶۵۴	۰.۰۳ %	۲۵۸,۲۲۳	۲.۶۴ %	۲,۰۵۹,۴۴۲	۲۱.۰۷ %
۲۷۵	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	۶,۸۹۶,۸۰۶	۸۲.۹۵ %	۵۶۰,۶۳۶	۶.۷۴ %	۱۵,۴۸۸	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۱۵۳,۶۷۸	۱.۸۵ %	۳۱۲,۸۵۲	۳.۷۶ %	۳۷۵,۰۴۵	۴.۵۱ %
۲۷۶	۱۴۰۳/۰۷/۲۲	۶,۹۴۴,۲۱۴	۸۳.۳۵ %	۵۶۰,۴۷۱	۶.۷۳ %	۱۵,۴۷۸	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۳۳,۱۸۵	۰.۴ %	۲۵۷,۹۲۱	۳.۱ %	۵۱۹,۹۸۵	۶.۲۴ %
۲۷۷	۱۴۰۳/۰۷/۲۱	۷,۰۴۳,۰۸۰	۸۰.۰۴ %	۵۵۵,۶۲۲	۶.۳۲ %	۱۵,۴۶۹	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۷۴,۵۴۶	۰.۸۵ %	۲۵۷,۷۷۱	۲.۹۳ %	۸۵۲,۸۶۱	۹.۶۹ %
۲۷۸	۱۴۰۳/۰۷/۲۰	۷,۱۸۲,۹۱۳	۸۴.۳۳ %	۵۵۱,۸۴۱	۶.۴۸ %	۱۵,۴۵۹	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۳۸,۰۳۷	۰.۴۵ %	۳۳۳,۵۶۶	۳.۹۲ %	۳۹۵,۳۰۸	۴.۶۴ %
۲۷۹	۱۴۰۳/۰۷/۱۹	۷,۱۸۲,۹۱۳	۸۴.۳۴ %	۵۵۱,۸۴۱	۶.۴۸ %	۱۵,۴۵۰	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۳۸,۰۳۷	۰.۴۵ %	۳۳۳,۴۱۶	۳.۹۱ %	۳۹۵,۳۰۸	۴.۶۴ %
۲۸۰	۱۴۰۳/۰۷/۱۸	۷,۱۸۲,۹۱۳	۸۲.۷۷ %	۵۵۱,۸۴۱	۶.۳۶ %	۱۵,۴۴۰	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۱۹۹,۲۱۱	۲.۳ %	۳۳۳,۲۶۶	۳.۸۴ %	۳۹۵,۳۰۸	۴.۵۶ %
«1 2...24 25 26 272829 30 31 32...156 »