صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۲۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۴۰۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۷ | ۷,۴۱۸,۶۱۹ | ۷۸.۶ % | ۱۶۸,۸۴۹ | ۱.۷۹ % | ۳۱,۴۸۱ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۵,۵۸۹ | ۲.۳۹ % | ۵۶۴,۸۴۶ | ۵.۹۸ % | ۱,۰۲۹,۳۲۵ | ۱۰.۹۱ % |
| ۲۳۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۶ | ۷,۲۸۱,۸۳۳ | ۷۹.۵۴ % | ۱۶۹,۷۷۳ | ۱.۸۵ % | ۳۱,۵۸۷ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۹۴۳ | ۰.۲۲ % | ۳۵۳,۷۸۲ | ۳.۸۶ % | ۱,۲۹۷,۹۵۰ | ۱۴.۱۸ % |
| ۲۳۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۵ | ۷,۱۴۳,۶۵۴ | ۷۴.۵۳ % | ۱۷۰,۳۹۸ | ۱.۷۸ % | ۳۱,۶۹۳ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۲۲ | ۰.۰۳ % | ۳۵۴,۰۷۱ | ۳.۶۹ % | ۱,۸۸۱,۷۱۷ | ۱۹.۶۳ % |
| ۲۳۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۴ | ۷,۰۰۰,۶۶۴ | ۷۹.۰۷ % | ۱۶۷,۲۷۴ | ۱.۸۹ % | ۳۱,۷۹۹ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۸۲ | ۰.۰۴ % | ۶۴۵,۹۷۹ | ۷.۳ % | ۱,۰۰۴,۰۵۵ | ۱۱.۳۴ % |
| ۲۳۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۳ | ۷,۰۲۱,۴۶۱ | ۸۰.۶۸ % | ۵۴۴,۳۸۳ | ۶.۲۵ % | ۵۱,۲۸۵ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۶ | ۰.۰۱ % | ۳۵۴,۶۴۹ | ۴.۰۷ % | ۷۳۰,۳۴۴ | ۸.۳۹ % |
| ۲۳۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۲ | ۶,۸۷۷,۹۹۱ | ۷۸.۸۳ % | ۵۵۴,۱۱۷ | ۶.۳۵ % | ۵۱,۳۹۰ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۳۱۴ | ۰.۵ % | ۳۵۴,۹۳۸ | ۴.۰۷ % | ۸۴۳,۳۹۰ | ۹.۶۷ % |
| ۲۳۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۱ | ۶,۸۷۷,۹۹۱ | ۷۸.۸۳ % | ۵۵۴,۱۱۷ | ۶.۳۵ % | ۵۱,۴۹۵ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۳۱۴ | ۰.۵ % | ۳۵۵,۲۲۸ | ۴.۰۷ % | ۸۴۳,۳۹۰ | ۹.۶۷ % |
| ۲۳۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ | ۶,۸۷۷,۹۹۱ | ۷۸.۹۲ % | ۵۵۴,۱۱۷ | ۶.۳۶ % | ۵۱,۶۰۰ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۳۱۴ | ۰.۵ % | ۳۴۴,۷۲۲ | ۳.۹۶ % | ۸۴۳,۳۹۰ | ۹.۶۸ % |
| ۲۳۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۹ | ۶,۹۲۴,۸۷۴ | ۷۶.۲۱ % | ۵۵۷,۵۱۴ | ۶.۱۳ % | ۵۱,۷۰۵ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۹۹۴ | ۰.۴۶ % | ۳۴۴,۸۷۶ | ۳.۸ % | ۱,۱۶۵,۹۹۹ | ۱۲.۸۳ % |
| ۲۴۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۸ | ۶,۸۰۱,۷۵۶ | ۷۸.۳۶ % | ۵۶۰,۰۰۵ | ۶.۴۵ % | ۱۶۶,۸۶۲ | ۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۷۴۷ | ۰.۸۸ % | ۲۲۹,۹۷۹ | ۲.۶۵ % | ۸۴۵,۱۸۰ | ۹.۷۴ % |