صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۸۲۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۱۴۰۸
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۲۵۱ ۱۴۰۰/۱۱/۲۲ ۱,۹۳۳,۲۹۸ ۹۷.۲۷ % ۰ ۰ % ۴۱۰ ۰.۰۲ % ۰ ۰ % ۴۶ ۰ % ۳,۷۷۹ ۰.۱۹ % ۴۹,۹۸۸ ۲.۵۲ %
۱۲۵۲ ۱۴۰۰/۱۱/۲۱ ۱,۹۳۳,۲۹۸ ۹۷.۲۷ % ۰ ۰ % ۴۰۹ ۰.۰۲ % ۰ ۰ % ۴۶ ۰ % ۳,۷۸۰ ۰.۱۹ % ۴۹,۹۸۸ ۲.۵۲ %
۱۲۵۳ ۱۴۰۰/۱۱/۲۰ ۱,۹۳۳,۲۹۸ ۹۷.۲۷ % ۰ ۰ % ۴۰۹ ۰.۰۲ % ۰ ۰ % ۴۶ ۰ % ۳,۷۸۱ ۰.۱۹ % ۴۹,۹۸۸ ۲.۵۲ %
۱۲۵۴ ۱۴۰۰/۱۱/۱۹ ۱,۹۳۳,۶۸۴ ۹۶.۲۳ % ۰ ۰ % ۴۰۹ ۰.۰۲ % ۰ ۰ % ۲۵,۰۹۶ ۱.۲۵ % ۱۷۲ ۰.۰۱ % ۴۹,۹۸۸ ۲.۴۹ %
۱۲۵۵ ۱۴۰۰/۱۱/۱۸ ۱,۸۹۰,۴۹۷ ۹۷.۳۹ % ۰ ۰ % ۴۰۹ ۰.۰۲ % ۰ ۰ % ۹۶ ۰ % ۱۷۳ ۰.۰۱ % ۴۹,۹۸۸ ۲.۵۸ %
۱۲۵۶ ۱۴۰۰/۱۱/۱۷ ۱,۹۶۵,۷۲۹ ۹۷.۴۲ % ۰ ۰ % ۱,۸۴۱ ۰.۰۹ % ۰ ۰ % ۹۶ ۰ % ۱۷۴ ۰.۰۱ % ۴۹,۹۸۸ ۲.۴۸ %
۱۲۵۷ ۱۴۰۰/۱۱/۱۶ ۲,۰۴۶,۲۰۸ ۹۷.۵۲ % ۰ ۰ % ۱,۸۴۰ ۰.۰۹ % ۰ ۰ % ۹۶ ۰ % ۱۷۵ ۰.۰۱ % ۴۹,۹۸۸ ۲.۳۸ %
۱۲۵۸ ۱۴۰۰/۱۱/۱۵ ۲,۰۳۱,۱۴۰ ۹۷.۵ % ۰ ۰ % ۱,۸۳۹ ۰.۰۹ % ۰ ۰ % ۴۴ ۰ % ۱۷۶ ۰.۰۱ % ۴۹,۹۸۸ ۲.۴ %
۱۲۵۹ ۱۴۰۰/۱۱/۱۴ ۲,۰۳۱,۱۴۰ ۹۷.۵ % ۰ ۰ % ۱,۸۳۸ ۰.۰۹ % ۰ ۰ % ۴۴ ۰ % ۱۷۷ ۰.۰۱ % ۴۹,۹۸۸ ۲.۴ %
۱۲۶۰ ۱۴۰۰/۱۱/۱۳ ۲,۰۳۱,۱۴۰ ۹۷.۵ % ۰ ۰ % ۱,۸۳۷ ۰.۰۹ % ۰ ۰ % ۴۴ ۰ % ۱۷۸ ۰.۰۱ % ۴۹,۹۸۸ ۲.۴ %