صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۲۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۴۰۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۷ | ۴,۹۹۴,۱۰۶ | ۷۰.۲۶ % | ۱۲۹,۵۴۵ | ۱.۸۲ % | ۱۶,۹۱۱ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۱۵۸ | ۰.۶۱ % | ۸۹۰,۲۰۴ | ۱۲.۵۲ % | ۱,۰۳۴,۵۲۰ | ۱۴.۵۵ % |
| ۱۰۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۶ | ۴,۹۴۹,۹۳۶ | ۷۰.۴۲ % | ۱۳۲,۳۱۲ | ۱.۸۸ % | ۱۷,۰۱۶ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۸,۹۳۰ | ۰.۱۳ % | ۶۴۵,۳۵۴ | ۹.۱۸ % | ۱,۲۷۶,۰۶۰ | ۱۸.۱۵ % |
| ۱۰۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۵ | ۴,۸۹۳,۲۶۱ | ۷۰.۷۵ % | ۱۳۳,۱۲۲ | ۱.۹۲ % | ۱۷,۱۲۱ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۸۴ | ۰.۰۳ % | ۶۹۳,۷۵۵ | ۱۰.۰۳ % | ۱,۱۷۷,۱۵۵ | ۱۷.۰۲ % |
| ۱۰۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۴ | ۴,۸۹۳,۲۶۱ | ۷۰.۷۴ % | ۱۳۳,۱۲۲ | ۱.۹۳ % | ۱۷,۲۲۷ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۸۴ | ۰.۰۳ % | ۶۹۴,۳۹۵ | ۱۰.۰۴ % | ۱,۱۷۷,۱۵۵ | ۱۷.۰۲ % |
| ۱۰۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۳ | ۴,۸۹۳,۲۶۱ | ۷۰.۷۳ % | ۱۳۳,۱۲۲ | ۱.۹۳ % | ۱۷,۳۳۲ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۸۴ | ۰.۰۳ % | ۶۹۵,۰۳۵ | ۱۰.۰۵ % | ۱,۱۷۷,۱۵۵ | ۱۷.۰۲ % |
| ۱۰۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۲ | ۴,۸۹۳,۲۶۱ | ۷۰.۷۳ % | ۱۳۳,۱۲۲ | ۱.۹۲ % | ۱۷,۴۳۸ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۸۴ | ۰.۰۳ % | ۶۹۵,۶۷۵ | ۱۰.۰۶ % | ۱,۱۷۷,۱۵۵ | ۱۷.۰۱ % |
| ۱۰۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۱ | ۴,۸۹۳,۲۶۱ | ۷۰.۷۲ % | ۱۳۳,۱۲۲ | ۱.۹۲ % | ۱۷,۵۴۳ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۸۴ | ۰.۰۳ % | ۶۹۶,۳۱۵ | ۱۰.۰۶ % | ۱,۱۷۷,۱۵۵ | ۱۷.۰۱ % |
| ۱۰۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۰ | ۴,۸۹۳,۲۶۱ | ۷۰.۷۱ % | ۱۳۳,۱۲۲ | ۱.۹۳ % | ۱۷,۶۴۹ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۸۴ | ۰.۰۳ % | ۶۹۶,۹۵۵ | ۱۰.۰۷ % | ۱,۱۷۷,۱۵۵ | ۱۷.۰۱ % |
| ۱۰۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۹ | ۴,۸۳۱,۷۸۲ | ۶۸.۱۶ % | ۱۳۶,۶۲۲ | ۱.۹۳ % | ۱۷,۷۵۴ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۷,۳۰۱ | ۱.۸ % | ۶۴۹,۸۳۴ | ۹.۱۷ % | ۱,۳۲۵,۱۴۳ | ۱۸.۶۹ % |
| ۱۱۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۸ | ۴,۷۶۸,۳۶۸ | ۴۷.۵۳ % | ۱۳۳,۴۵۸ | ۱.۳۳ % | ۱۷,۸۶۰ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۸۳ | ۰.۰۲ % | ۴,۰۶۳,۳۸۸ | ۴۰.۵ % | ۱,۰۴۸,۱۵۴ | ۱۰.۴۵ % |